三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 894,163 | 48,778 |
| コール・ローン | 463,407 | 1,363,408 |
| 親投資信託受益証券 | 192,391,161 | 198,753,555 |
| 未収入金 | 2,410,000 | － |
| 流動資産計 | 196,158,731 | 200,165,741 |
| 資産の部合計 | 196,158,731 | 200,165,741 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,324,116 | － |
| 未払受託者報酬 | 32,348 | 32,653 |
| 未払委託者報酬 | 194,038 | 195,883 |
| 未払利息 | 1 | － |
| その他未払費用 | 5,331 | 5,428 |
| 流動負債計 | 2,555,834 | 233,964 |
| 負債の部合計 | 2,555,834 | 233,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,803,656 | 150,776,704 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,799,241 | 49,155,073 |
| （分配準備積立金） | 17,610,652 | 16,452,200 |
| 元本等合計 | 193,602,897 | 199,931,777 |
| 純資産の部合計 | 193,602,897 | 199,931,777 |
| 負債・純資産合計 | 196,158,731 | 200,165,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
