三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 45,027 | 43,296 |
| コール・ローン | 1,727,195 | 1,078,658 |
| 親投資信託受益証券 | 194,820,299 | 177,823,293 |
| 流動資産計 | 196,592,521 | 178,945,247 |
| 資産の部合計 | 196,592,521 | 178,945,247 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 32,396 | 31,187 |
| 未払委託者報酬 | 194,521 | 187,309 |
| その他未払費用 | 5,343 | 5,142 |
| 流動負債計 | 232,260 | 223,638 |
| 負債の部合計 | 232,260 | 223,638 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 148,772,781 | 136,520,743 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 47,587,480 | 42,200,866 |
| （分配準備積立金） | 16,904,936 | 14,881,637 |
| 元本等合計 | 196,360,261 | 178,721,609 |
| 純資産の部合計 | 196,360,261 | 178,721,609 |
| 負債・純資産合計 | 196,592,521 | 178,945,247 |
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