三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,090 | 15,855 |
| コール・ローン | 1,211,754 | 1,331,350 |
| 親投資信託受益証券 | 180,036,649 | 180,367,795 |
| 流動資産計 | 181,302,493 | 181,715,000 |
| 資産の部合計 | 181,302,493 | 181,715,000 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 29,407 | 29,959 |
| 未払委託者報酬 | 176,665 | 180,051 |
| その他未払費用 | 4,856 | 4,954 |
| 流動負債計 | 210,928 | 214,964 |
| 負債の部合計 | 210,928 | 214,964 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 137,025,802 | 135,395,191 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,065,763 | 46,104,845 |
| （分配準備積立金） | 15,600,543 | 14,816,977 |
| 元本等合計 | 181,091,565 | 181,500,036 |
| 純資産の部合計 | 181,091,565 | 181,500,036 |
| 負債・純資産合計 | 181,302,493 | 181,715,000 |
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