三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,324 | 6,013 |
| コール・ローン | 912,933 | 1,181,868 |
| 親投資信託受益証券 | 183,856,091 | 182,788,020 |
| 未収入金 | 260,000 | － |
| 流動資産計 | 185,048,348 | 183,975,901 |
| 資産の部合計 | 185,048,348 | 183,975,901 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,401 | － |
| 未払受託者報酬 | 30,337 | 30,210 |
| 未払委託者報酬 | 182,234 | 181,486 |
| その他未払費用 | 5,011 | 4,406 |
| 流動負債計 | 260,983 | 216,102 |
| 負債の部合計 | 260,983 | 216,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,614,520 | 133,499,099 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 50,172,845 | 50,260,700 |
| （分配準備積立金） | 18,898,730 | 17,932,754 |
| 元本等合計 | 184,787,365 | 183,759,799 |
| 純資産の部合計 | 184,787,365 | 183,759,799 |
| 負債・純資産合計 | 185,048,348 | 183,975,901 |
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