三井住友・DCターゲットイヤーファンド2020(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,126 | 10,747 |
| コール・ローン | 1,128,568 | 1,284,442 |
| 親投資信託受益証券 | 180,290,859 | 188,212,666 |
| 流動資産計 | 181,429,553 | 189,507,855 |
| 資産の部合計 | 181,429,553 | 189,507,855 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 30,073 | 30,663 |
| 未払委託者報酬 | 180,653 | 184,260 |
| その他未払費用 | 4,416 | 4,520 |
| 流動負債計 | 215,142 | 219,443 |
| 負債の部合計 | 215,142 | 219,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 134,378,031 | 136,114,641 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,836,380 | 53,173,771 |
| （分配準備積立金） | 18,389,746 | 17,648,269 |
| 元本等合計 | 181,214,411 | 189,288,412 |
| 純資産の部合計 | 181,214,411 | 189,288,412 |
| 負債・純資産合計 | 181,429,553 | 189,507,855 |
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