負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
純資産合計		36,519,754
負債純資産合計		47,726,688

(2)中間損益計算書

2018/01/10 9:11

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
純資産合計	196,447,351,071	194,421,951,598
負債純資産合計	197,335,749,592	195,478,761,847

注記表

2018/01/10 9:11

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
純資産合計	218,535,212,280	221,834,103,594
負債純資産合計	218,981,854,826	221,960,958,162

注記表

2018/01/10 9:11

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
純資産合計	198,080,017,000	196,993,602,680
負債純資産合計	198,470,166,715	197,591,016,184

注記表

2018/01/10 9:11

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
純資産合計	204,412,752,701	199,705,777,986
負債純資産合計	204,559,045,014	199,862,932,547

注記表

2018/01/10 9:11

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成29年 4月13日現在)	(平成29年10月13日現在)
純資産合計	1,323,750,229	1,460,412,993
負債純資産合計	1,323,753,917	1,492,215,739

注記表

2018/01/10 9:11