負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		114,266,801
負債純資産合計		135,282,851

(2)中間損益計算書

2020/01/09 9:15

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
純資産合計	177,653,326,309	168,406,281,614
負債純資産合計	177,897,933,028	168,667,942,572

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
純資産合計	173,279,734,561	138,970,496,059
負債純資産合計	173,952,140,033	139,146,389,233

注記表

2020/01/09 9:15

#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
純資産合計	188,800,471,578	215,136,888,644
負債純資産合計	189,521,306,400	215,368,473,257

注記表

2020/01/09 9:15

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
純資産合計	166,828,088,826	169,272,948,842
負債純資産合計	166,995,901,121	169,444,765,391

注記表

2020/01/09 9:15

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(平成31年 4月15日現在)	(令和 1年10月15日現在)
純資産合計	2,495,732,102	2,592,493,614
負債純資産合計	2,495,819,787	2,594,060,117

注記表

2020/01/09 9:15