負債純資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
純資産合計		112,785,187
負債純資産合計		131,812,323

(2)中間損益計算書

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#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2020年10月13日現在)
純資産合計	152,527,994,957	174,260,167,920
負債純資産合計	152,943,127,664	174,516,374,325

注記表

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2020年10月13日現在)
純資産合計	131,975,129,924	131,856,326,511
負債純資産合計	131,977,189,665	131,863,080,114

注記表

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2020年10月13日現在)
純資産合計	194,238,016,242	243,758,148,046
負債純資産合計	196,475,804,127	244,168,517,786

注記表

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#5 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2020年10月13日現在)
純資産合計	156,333,118,418	165,298,127,035
負債純資産合計	156,679,949,936	165,327,654,338

注記表

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2020年 4月13日現在)	(2020年10月13日現在)
純資産合計	2,641,415,045	2,670,695,489
負債純資産合計	2,641,965,861	2,670,723,036

注記表

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