- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第7期 (平成27年 4月13日現在) | 第8期中間計算期間 (平成27年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 432,272 | 1,225,168 |
| 親投資信託受益証券 | 104,255,775 | 119,855,478 |
| 流動資産合計 | 104,688,047 | 121,080,646 |
| 資産合計 | 104,688,047 | 121,080,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 15,567 | 18,288 |
| 未払委託者報酬 | 202,308 | 237,649 |
| その他未払費用 | 2,535 | 2,991 |
| 流動負債合計 | 220,410 | 258,928 |
| 負債合計 | 220,410 | 258,928 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 84,860,484 | 98,649,871 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 19,607,153 | 22,171,847 |
| 元本等合計 | 104,467,637 | 120,821,718 |
| 純資産合計 | 104,467,637 | 120,821,718 |
| 負債純資産合計 | 104,688,047 | 121,080,646 |
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