- 有報資料
- 22項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月14日-平成31年4月15日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成30年 4月13日現在) | 第11期中間計算期間 (平成30年10月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,169,261 | 1,865,222 |
| コール・ローン | 354,436 | 60,619 |
| 親投資信託受益証券 | 178,453,180 | 188,107,409 |
| 未収入金 | 400,000 | - |
| 流動資産合計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
| 資産合計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 322,329 |
| 未払受託者報酬 | 28,506 | 30,180 |
| 未払委託者報酬 | 370,575 | 392,333 |
| 未払利息 | 1 | - |
| その他未払費用 | 4,829 | 4,985 |
| 流動負債合計 | 403,911 | 749,827 |
| 負債合計 | 403,911 | 749,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,370,639 | 149,445,416 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 38,602,327 | 39,838,007 |
| 元本等合計 | 179,972,966 | 189,283,423 |
| 純資産合計 | 179,972,966 | 189,283,423 |
| 負債純資産合計 | 180,376,877 | 190,033,250 |
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