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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

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    2015/07/09 10:18
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    53項目
    外国債券パッシブ・マザーファンド
    貸借対照表
    (単位:円)
    (平成26年 4月14日現在)(平成27年 4月13日現在)
    資産の部
    流動資産
    預金3,151,782,6151,615,611,196
    コール・ローン1,531,182,116605,884,226
    国債証券237,153,916,070219,609,148,881
    未収利息2,636,801,9312,148,927,713
    前払費用69,746,54241,657,715
    流動資産合計244,543,429,274224,021,229,731
    資産合計244,543,429,274224,021,229,731
    負債の部
    流動負債
    未払解約金513,300,5058,965,916
    流動負債合計513,300,5058,965,916
    負債合計513,300,5058,965,916
    純資産の部
    元本等
    元本153,299,085,380125,043,526,611
    剰余金
    剰余金又は欠損金(△)90,731,043,38998,968,737,204
    元本等合計244,030,128,769224,012,263,815
    純資産合計244,030,128,769224,012,263,815
    負債純資産合計244,543,429,274224,021,229,731

    注記表
    (重要な会計方針の注記)

    項 目自 平成26年 4月15日
    至 平成27年 4月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。

    (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
    金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の最終相場に基づいて評価しております。

    (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
    金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。

    (3)時価が入手できなかった有価証券
    直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価額により評価しております。
    2.デリバティブの評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として、わが国における対顧客先物相場の仲値によっております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建資産等の会計処理
    「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条に基づいて処理しております。

    (貸借対照表に関する注記)

    項 目(平成26年 4月14日現在)(平成27年 4月13日現在)
    1.当計算期間の末日における受益権の総数153,299,085,380口125,043,526,611口
    2.1単位当たり純資産の額1口当たり純資産額1.5919円1口当たり純資産額1.7915円
    (10,000口当たりの純資産額15,919円)(10,000口当たりの純資産額17,915円)

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ.金融商品の状況に関する事項

    項 目自 平成26年 4月15日
    至 平成27年 4月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、投資として運用することを目的としております。
    2.金融商品の内容及び金融商品に係るリスク(1)金融商品の内容
    1) 有価証券
    当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期間については、国債証券を組み入れております。

    2) デリバティブ取引
    当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいております。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
    当計算期間については、為替予約取引を行っております。

    3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    (2)金融商品に係るリスク
    有価証券およびデリバティブ取引等
    当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクがあります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングおよびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行っています。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等については、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設け、報告が義務づけられています。
    また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制については、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う体制となっております。
    なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れは、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

    項 目(平成27年 4月13日現在)
    1.貸借対照表計上額、時価及び差額金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.時価の算定方法(1) 有価証券(国債証券)
    「重要な会計方針の注記」に記載しております。
    (2) 派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
    デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。
    (3) コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。


    (デリバティブ取引に関する注記)
    該当事項はありません。

    (関連当事者との取引に関する注記)

    該当事項はありません。
    (その他の注記)

    (平成26年 4月14日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額186,647,334,846円
    同期中における追加設定元本額2,588,049,349円
    同期中における一部解約元本額35,936,298,815円
    平成26年 4月14日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS4,479,928,917円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)241,134,916円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)693,915,964円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)356,264,352円
    スミセイ・DCバランスファンド(機動的資産配分型)35,334,880円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20204,896,226円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202510,021,485円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20307,354,158円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20358,153,183円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20402,271,647円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20455,451,207円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,625,300,336円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>9,304,932,624円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>30,567,382,871円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>9,244,157,413円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>20,708,993,278円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>65,391,271円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>154,712,250円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>27,861,153円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,271,737,063円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>171,663,710円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,837,257,529円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>2,390,961,771円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>6,325,473,027円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>11,360,183,553円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>824,973,396円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>18,008,588,219円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,576,016,748円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)6,604,570,757円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>312,394,616円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>4,209,883,507円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)16,378,874,434円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>222,283,446円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>67,610,333円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>18,995,241円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>268,994,950円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>946,057,076円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>290,272,879円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>247,461,039円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>74,553,951円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>9,046,638円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>2,230,091,827円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>59,856,871円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>7,741,714円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>38,255,892円
    SMAM・グローバル・マルチアセット・グロース・ファンド(安定成長型)<適格機関投資家限定>1,827,062円
    合計153,299,085,380円


    (平成27年 4月13日現在)
    開示対象ファンドの
    期首における当該親投資信託の元本額153,299,085,380円
    同期中における追加設定元本額3,379,671,073円
    同期中における一部解約元本額31,635,229,842円
    平成27年 4月13日現在における元本の内訳
    三井住友・DC外国債券インデックスファンドS6,001,087,651円
    三井住友・DC年金バランス30(債券重点型)258,315,519円
    三井住友・DC年金バランス50(標準型)778,449,825円
    三井住友・DC年金バランス70(株式重点型)405,157,900円
    SMAM・グローバルバランスファンド(機動的資産配分型)57,426,161円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20207,227,235円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド202515,420,156円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203012,974,277円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド203516,742,877円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド20408,885,139円
    スミセイ・DCターゲットイヤーファンド204518,743,595円
    三井住友・DC年金バランスゼロ(債券型)10,802円
    SMAM・年金外国債券パッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>1,742,474,104円
    SMAM・バランスファンドVA安定成長型<適格機関投資家限定>8,281,231,141円
    SMAM・バランスファンドVA25<適格機関投資家専用>26,863,434,404円
    SMAM・バランスファンドVA37.5<適格機関投資家専用>8,402,157,458円
    SMAM・バランスファンドVA50<適格機関投資家専用>19,030,513,258円
    SMAM・バランスファンドVL30<適格機関投資家限定>54,635,842円
    SMAM・バランスファンドVL50<適格機関投資家限定>146,797,016円
    世界6資産バランスファンドVA<適格機関投資家限定>21,671,502円
    SMAM・バランスファンドVA75<適格機関投資家専用>1,237,314,867円
    SMAM・バランスファンドVL国際分散型<適格機関投資家限定>159,073,863円
    SMAM・インデックス・バランスVA25<適格機関投資家専用>1,612,883,781円
    SMAM・インデックス・バランスVA50<適格機関投資家専用>2,198,003,467円
    SMAM・バランスファンドVA40<適格機関投資家専用>5,789,035,437円
    SMAM・バランスファンドVA35<適格機関投資家専用>9,961,740,547円
    SMAM・バランスVA株40T<適格機関投資家限定>263,669,995円
    SMAM・外国債券パッシブファンドVA<適格機関投資家限定>15,486,398,825円
    三井住友・外国債券インデックスファンド・VAS(適格機関投資家専用)1,411,829,039円
    三井住友・5資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)5,379,673,135円
    SMAM・グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>260,229,467円
    SMAM・バランスファンドVA20<適格機関投資家専用>994,065,637円
    三井住友・7資産バランスファンド・VAS(適格機関投資家専用)4,357,348,453円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A<適格機関投資家専用>190,485,869円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A<適格機関投資家専用>58,078,380円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A<適格機関投資家専用>17,987,803円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20L<適格機関投資家専用>229,155,570円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L<適格機関投資家専用>777,765,012円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T<適格機関投資家専用>240,753,259円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20A2<適格機関投資家専用>218,323,031円
    SMAM・アセットバランスファンドVA35A2<適格機関投資家専用>66,979,503円
    SMAM・アセットバランスファンドVA50A2<適格機関投資家専用>6,846,199円
    SMAM・アセットバランスファンドVA25L2<適格機関投資家専用>1,933,111,705円
    SMAM・アセットバランスファンドVA20T2<適格機関投資家専用>36,528,257円
    SMAM・FG新興国重視型バランス20VA<適格機関投資家限定>2,955,013円
    SMAM・FGグローバルバランス25VA<適格機関投資家限定>29,783,109円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅠ・ファンド<適格機関投資家限定>74,550円
    SMAM・年金マルチ・インカム・ダイナミック・アロケーションⅡ・ファンド<適格機関投資家限定>76,976円
    合計125,043,526,611円

    附属明細表
    ①有価証券明細表

    (a)株式

    該当事項はありません。
    (b)株式以外の有価証券

    種類通貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券米ドルUS TREASURY N/B 0.258,000,000.007,997,500.00
    US TREASURY N/B 0.3757,000,000.007,007,109.41
    US TREASURY N/B 0.56,000,000.006,010,312.50
    US TREASURY N/B 0.52,000,000.002,002,656.26
    US TREASURY N/B 0.54,000,000.003,983,750.00
    US TREASURY N/B 0.6254,000,000.004,012,187.52
    US TREASURY N/B 0.6257,000,000.007,020,781.25
    US TREASURY N/B 0.6255,000,000.005,012,109.40
    US TREASURY N/B 0.6254,000,000.004,008,750.00
    US TREASURY N/B 0.6253,000,000.003,005,625.00
    US TREASURY N/B 0.6255,000,000.004,998,437.50
    US TREASURY N/B 0.6256,000,000.005,986,875.00
    US TREASURY N/B 0.6255,000,000.004,976,953.15
    US TREASURY N/B 0.756,000,000.006,022,968.78
    US TREASURY N/B 0.754,000,000.004,014,375.00
    US TREASURY N/B 0.755,000,000.005,010,156.25
    US TREASURY N/B 0.755,000,000.004,981,250.00
    US TREASURY N/B 0.753,000,000.002,986,171.89
    US TREASURY N/B 0.8755,000,000.005,030,859.40
    US TREASURY N/B 0.8756,000,000.006,037,500.00
    US TREASURY N/B 0.8756,000,000.006,037,968.78
    US TREASURY N/B 0.8755,000,000.005,030,859.40
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.003,017,812.50
    US TREASURY N/B 0.8756,000,000.006,032,812.50
    US TREASURY N/B 0.8753,000,000.003,013,125.00
    US TREASURY N/B 0.8754,000,000.004,010,625.00
    US TREASURY N/B 0.8754,000,000.004,002,500.00
    US TREASURY N/B 12,000,000.002,016,406.26
    US TREASURY N/B 15,000,000.005,042,187.50
    US TREASURY N/B 14,000,000.004,033,437.52
    US TREASURY N/B 15,000,000.005,040,820.30
    US TREASURY N/B 14,000,000.004,024,375.00
    US TREASURY N/B 14,000,000.004,014,062.52
    US TREASURY N/B 13,000,000.002,966,250.00
    US TREASURY N/B 16,000,000.005,916,562.50
    US TREASURY N/B 12,000,000.001,970,625.00
    US TREASURY N/B 16,000,000.005,899,218.78
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,984,062.50
    US TREASURY N/B 1.1254,000,000.003,951,875.00
    US TREASURY N/B 1.1252,800,000.002,760,406.26
    US TREASURY N/B 1.1253,000,000.002,954,765.64
    US TREASURY N/B 1.254,000,000.004,020,625.00
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    US TREASURY N/B 1.254,000,000.004,001,875.00
    US TREASURY N/B 1.252,000,000.001,991,875.00
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    US TREASURY N/B 1.3754,000,000.003,993,437.52
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    US TREASURY N/B 1.753,000,000.003,003,750.00
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    (93,499,909,556)
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    (4,897,078,271)
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    BELGIAN 0333 3500,000.00689,415.00
    BELGIAN 3.751,000,000.001,690,100.00
    BTAN 12,500,000.002,567,625.00
    BTAN 1.752,500,000.002,590,700.00
    BTAN 2.53,600,000.003,723,948.00
    BTPS 0.751,000,000.001,014,080.00
    BTPS 1.152,000,000.002,041,600.00
    BTPS 1.52,000,000.002,047,460.00
    BTPS 2.152,000,000.002,166,600.00
    BTPS 2.251,500,000.001,536,000.00
    BTPS 2.51,000,000.001,116,500.00
    BTPS 3.251,000,000.001,251,330.00
    BTPS 3.51,000,000.001,083,480.00
    BTPS 3.53,400,000.003,740,102.00
    BTPS 3.52,000,000.002,227,860.00
    BTPS 3.51,000,000.001,244,230.00
    BTPS 3.752,000,000.002,074,600.00
    BTPS 3.753,700,000.003,877,785.00
    BTPS 3.753,000,000.003,523,740.00
    BTPS 3.752,000,000.002,350,660.00
    BTPS 3.753,300,000.003,893,769.00
    BTPS 3.752,000,000.002,448,660.00
    BTPS 42,500,000.002,675,575.00
    BTPS 43,500,000.004,125,380.00
    BTPS 43,500,000.004,716,075.00
    BTPS 4.254,400,000.005,045,260.00
    BTPS 4.254,500,000.005,243,310.00
    BTPS 4.253,300,000.003,889,710.00
    BTPS 4.54,000,000.004,474,400.00
    BTPS 4.53,000,000.003,412,140.00
    BTPS 4.53,700,000.004,289,410.00
    BTPS 4.52,700,000.003,208,761.00
    BTPS 4.52,800,000.003,540,264.00
    BTPS 4.53,000,000.003,845,040.00
    BTPS 4.53,000,000.003,963,540.00
    BTPS 4.752,500,000.002,665,825.00
    BTPS 4.752,000,000.002,187,960.00
    BTPS 4.752,000,000.002,194,460.00
    BTPS 4.753,600,000.004,477,428.00
    BTPS 4.753,500,000.004,516,855.00
    BTPS 4.752,000,000.002,766,100.00
    BTPS 4.751,000,000.001,576,000.00
    BTPS 52,000,000.002,548,860.00
    BTPS 53,000,000.004,052,550.00
    BTPS 52,970,000.004,454,109.00
    BTPS 52,500,000.003,895,200.00
    BTPS 53,500,000.005,495,350.00
    BTPS 5.254,000,000.004,464,320.00
    BTPS 5.253,700,000.005,438,741.00
    BTPS 5.52,500,000.003,300,075.00
    BTPS 5.53,000,000.003,972,240.00
    BTPS 5.752,200,000.003,519,736.00
    BTPS 64,100,000.006,588,413.00
    BTPS 6.52,960,000.004,659,128.80
    BTPS 7.251,000,000.001,626,650.00
    BTPS 92,000,000.003,285,340.00
    BUNDESOBL-160 2.753,000,000.003,089,310.00
    BUNDESOBL-161 1.252,000,000.002,045,800.00
    BUNDESOBL-162 0.752,500,000.002,548,125.00
    BUNDESOBL-163 0.52,000,000.002,030,840.00
    BUNDESOBL-164 0.52,000,000.002,038,760.00
    BUNDESOBL-165 0.52,000,000.002,043,400.00
    BUNDESOBL-166 0.252,000,000.002,030,240.00
    BUNDESOBL-167 12,000,000.002,086,540.00
    BUNDESOBL-168 11,000,000.001,046,650.00
    BUNDESOBL-169 0.51,000,000.001,027,900.00
    BUNDESSCHATZANW 02,000,000.002,009,200.00
    DEUTSCHLAND REP 0.51,000,000.001,033,750.00
    DEUTSCHLAND REP 12,000,000.002,161,700.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,778,750.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,500,000.002,792,125.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,000,000.002,239,300.00
    DEUTSCHLAND REP 1.52,000,000.002,253,200.00
    DEUTSCHLAND REP 1.752,500,000.002,821,625.00
    DEUTSCHLAND REP 1.752,000,000.002,295,500.00
    DEUTSCHLAND REP 22,000,000.002,276,360.00
    DEUTSCHLAND REP 22,500,000.002,909,250.00
    DEUTSCHLAND REP 2.251,500,000.001,693,095.00
    DEUTSCHLAND REP 2.252,000,000.002,298,660.00
    DEUTSCHLAND REP 2.52,000,000.002,299,900.00
    DEUTSCHLAND REP 2.52,700,000.004,063,581.00
    DEUTSCHLAND REP 33,000,000.003,494,310.00
    DEUTSCHLAND REP 3.253,000,000.003,487,740.00
    DEUTSCHLAND REP 3.253,000,000.003,624,750.00
    DEUTSCHLAND REP 3.252,000,000.003,326,560.00
    DEUTSCHLAND REP 3.54,000,000.004,626,400.00
    DEUTSCHLAND REP 3.753,000,000.003,209,190.00
    DEUTSCHLAND REP 3.754,500,000.005,168,250.00
    DEUTSCHLAND REP 43,900,000.004,104,048.00
    DEUTSCHLAND REP 43,000,000.003,350,700.00
    DEUTSCHLAND REP 42,700,000.004,600,530.00
    DEUTSCHLAND REP 4.252,000,000.002,201,600.00
    DEUTSCHLAND REP 4.253,200,000.003,666,720.00
    DEUTSCHLAND REP 4.252,000,000.003,648,560.00
    DEUTSCHLAND REP 4.751,300,000.002,048,514.00
    DEUTSCHLAND REP 4.752,600,000.004,625,530.00
    DEUTSCHLAND REP 4.751,900,000.003,743,190.00
    DEUTSCHLAND REP 5.52,300,000.004,081,120.00
    DEUTSCHLAND REP 5.6252,080,000.003,469,544.00
    DEUTSCHLAND REP 6890,000.00956,198.20
    DEUTSCHLAND REP 6.252,200,000.003,396,140.00
    DEUTSCHLAND REP 6.251,000,000.001,848,100.00
    DEUTSCHLAND REP 6.51,500,000.002,628,600.00
    FINNISH GOV'T 1.6252,000,000.002,224,460.00
    FINNISH GOV'T 1.751,200,000.001,223,880.00
    FINNISH GOV'T 2.751,100,000.001,423,917.00
    FINNISH GOV'T 3.3751,200,000.001,407,000.00
    FINNISH GOV'T 3.51,000,000.001,210,980.00
    FINNISH GOV'T 3.8751,000,000.001,099,630.00
    FINNISH GOV'T 41,000,000.001,375,880.00
    FINNISH GOV'T 4.3751,000,000.001,189,950.00
    FRANCE O.A.T. 0.252,000,000.002,014,160.00
    FRANCE O.A.T. 0.52,000,000.002,050,060.00
    FRANCE O.A.T. 0.52,000,000.002,013,400.00
    FRANCE O.A.T. 13,000,000.003,107,400.00
    FRANCE O.A.T. 11,000,000.001,040,650.00
    FRANCE O.A.T. 11,000,000.001,044,400.00
    FRANCE O.A.T. 1.753,000,000.003,365,040.00
    FRANCE O.A.T. 1.753,000,000.003,387,690.00
    FRANCE O.A.T. 2.252,300,000.002,654,614.00
    FRANCE O.A.T. 2.253,000,000.003,518,340.00
    FRANCE O.A.T. 2.54,500,000.005,119,110.00
    FRANCE O.A.T. 2.51,000,000.001,252,180.00
    FRANCE O.A.T. 2.753,000,000.003,778,410.00
    FRANCE O.A.T. 35,000,000.005,999,000.00
    FRANCE O.A.T. 3.253,700,000.003,831,276.00
    FRANCE O.A.T. 3.254,800,000.005,785,920.00
    FRANCE O.A.T. 3.251,000,000.001,549,130.00
    FRANCE O.A.T. 3.55,000,000.005,887,750.00
    FRANCE O.A.T. 3.54,000,000.005,296,600.00
    FRANCE O.A.T. 3.755,000,000.005,400,600.00
    FRANCE O.A.T. 3.755,000,000.005,866,350.00
    FRANCE O.A.T. 3.754,700,000.005,747,865.00
    FRANCE O.A.T. 44,000,000.004,505,600.00
    FRANCE O.A.T. 43,200,000.005,237,856.00
    FRANCE O.A.T. 42,370,000.004,463,065.50
    FRANCE O.A.T. 41,500,000.002,908,050.00
    FRANCE O.A.T. 4.254,500,000.005,005,800.00
    FRANCE O.A.T. 4.254,000,000.004,620,800.00
    FRANCE O.A.T. 4.256,400,000.007,523,072.00
    FRANCE O.A.T. 4.255,000,000.006,687,500.00
    FRANCE O.A.T. 4.53,200,000.005,759,776.00
    FRANCE O.A.T. 4.752,600,000.004,451,408.00
    FRANCE O.A.T. 53,600,000.003,886,488.00
    FRANCE O.A.T. 5.54,500,000.007,415,550.00
    FRANCE O.A.T. 5.753,200,000.005,800,960.00
    FRANCE O.A.T. 62,500,000.003,940,000.00
    FRANCE O.A.T. 8.5850,000.001,180,905.00
    FRANCE O.A.T. 8.52,200,000.003,659,810.00
    IRISH GOVT 21,000,000.001,142,650.00
    IRISH GOVT 3.41,000,000.001,242,830.00
    IRISH GOVT 3.91,000,000.001,264,350.00
    IRISH GOVT 4.41,500,000.001,774,770.00
    IRISH GOVT 4.51,000,000.001,159,580.00
    IRISH GOVT 4.51,490,000.001,810,767.20
    IRISH GOVT 4.6800,000.00837,800.00
    IRISH GOVT 51,000,000.001,259,500.00
    IRISH GOVT 5.41,500,000.002,172,900.00
    IRISH GOVT 5.5500,000.00569,875.00
    IRISH GOVT 5.91,300,000.001,641,744.00
    ITALY GOV'T INT 5.751,000,000.001,071,280.00
    NETHERLANDS GOVT 02,000,000.002,004,860.00
    NETHERLANDS GOVT 0.251,000,000.001,015,980.00
    NETHERLANDS GOVT 0.51,000,000.001,014,380.00
    NETHERLANDS GOVT 1.251,500,000.001,560,045.00
    NETHERLANDS GOVT 1.252,000,000.002,104,660.00
    NETHERLANDS GOVT 1.752,200,000.002,484,856.00
    NETHERLANDS GOVT 22,000,000.002,324,100.00
    NETHERLANDS GOVT 2.252,000,000.002,312,700.00
    NETHERLANDS GOVT 2.52,000,000.002,095,700.00
    NETHERLANDS GOVT 2.51,600,000.002,133,520.00
    NETHERLANDS GOVT 2.75500,000.00782,050.00
    NETHERLANDS GOVT 3.251,500,000.001,804,770.00
    NETHERLANDS GOVT 3.52,000,000.002,375,260.00
    NETHERLANDS GOVT 3.751,000,000.001,279,550.00
    NETHERLANDS GOVT 3.752,000,000.003,530,160.00
    NETHERLANDS GOVT 42,300,000.002,422,084.00
    NETHERLANDS GOVT 42,500,000.002,840,000.00
    NETHERLANDS GOVT 41,500,000.001,763,295.00
    NETHERLANDS GOVT 41,700,000.002,885,291.00
    NETHERLANDS GOVT 4.52,000,000.002,212,740.00
    NETHERLANDS GOVT 5.51,500,000.002,449,875.00
    REP OF AUSTRIA 1.651,000,000.001,128,430.00
    REP OF AUSTRIA 1.951,000,000.001,085,330.00
    REP OF AUSTRIA 3.151,000,000.001,618,680.00
    REP OF AUSTRIA 3.21,700,000.001,807,474.00
    REP OF AUSTRIA 3.41,000,000.001,247,550.00
    REP OF AUSTRIA 3.52,000,000.002,445,100.00
    REP OF AUSTRIA 3.652,000,000.002,500,400.00
    REP OF AUSTRIA 3.8500,000.001,047,325.00
    REP OF AUSTRIA 3.92,000,000.002,413,800.00
    REP OF AUSTRIA 41,000,000.001,059,950.00
    REP OF AUSTRIA 4.151,300,000.002,212,795.00
    REP OF AUSTRIA 4.31,500,000.001,663,545.00
    REP OF AUSTRIA 4.352,200,000.002,584,956.00
    REP OF AUSTRIA 4.651,000,000.001,133,500.00
    REP OF AUSTRIA 4.851,000,000.001,480,100.00
    REP OF AUSTRIA 6.251,000,000.001,695,930.00
    SPANISH GOV'T 1.951,500,000.001,550,025.00
    SPANISH GOV'T 2.12,000,000.002,081,900.00
    SPANISH GOV'T 2.751,000,000.001,094,200.00
    SPANISH GOV'T 2.753,000,000.003,418,440.00
    SPANISH GOV'T 3.252,000,000.002,067,760.00
    SPANISH GOV'T 3.32,000,000.002,084,900.00
    SPANISH GOV'T 3.753,200,000.003,587,040.00
    SPANISH GOV'T 3.83,500,000.003,735,200.00
    SPANISH GOV'T 3.82,000,000.002,453,200.00
    SPANISH GOV'T 43,000,000.003,511,740.00
    SPANISH GOV'T 4.12,000,000.002,251,060.00
    SPANISH GOV'T 4.22,050,000.002,865,080.00
    SPANISH GOV'T 4.253,000,000.003,196,140.00
    SPANISH GOV'T 4.33,000,000.003,516,960.00
    SPANISH GOV'T 4.52,500,000.002,799,425.00
    SPANISH GOV'T 4.63,500,000.004,122,300.00
    SPANISH GOV'T 4.652,500,000.003,317,575.00
    SPANISH GOV'T 4.71,500,000.002,311,095.00
    SPANISH GOV'T 4.84,300,000.005,626,550.00
    SPANISH GOV'T 4.853,000,000.003,687,390.00
    SPANISH GOV'T 4.91,500,000.002,355,045.00
    SPANISH GOV'T 5.151,500,000.002,147,925.00
    SPANISH GOV'T 5.151,000,000.001,673,350.00
    SPANISH GOV'T 5.42,000,000.002,659,400.00
    SPANISH GOV'T 5.53,380,000.003,795,334.40
    SPANISH GOV'T 5.53,000,000.003,843,990.00
    SPANISH GOV'T 5.752,200,000.003,515,380.00
    SPANISH GOV'T 5.852,500,000.003,326,000.00
    SPANISH GOV'T 5.92,000,000.002,941,600.00
    SPANISH GOV'T 62,400,000.003,705,672.00
    ユーロ 小計555,380,000.00694,596,013.30
    (88,679,073,018)
    英ポンドTREASURY 13,300,000.003,333,297.00
    TREASURY 1.251,500,000.001,521,915.00
    TREASURY 1.752,500,000.002,556,750.00
    TREASURY 1.751,000,000.001,030,370.00
    TREASURY 1.753,500,000.003,579,485.00
    TREASURY 2.253,700,000.003,908,014.00
    TREASURY 2.752,000,000.002,195,860.00
    TREASURY 3.251,500,000.001,787,535.00
    TREASURY 3.5500,000.00624,595.00
    TREASURY 3.51,000,000.001,370,790.00
    TREASURY 3.753,000,000.003,356,100.00
    TREASURY 3.753,300,000.003,752,595.00
    TREASURY 3.752,900,000.003,342,482.00
    TREASURY 3.752,300,000.003,131,772.00
    TREASURY 42,800,000.002,939,972.00
    TREASURY 42,000,000.002,353,980.00
    TREASURY 42,000,000.002,960,780.00
    TREASURY 4.251,800,000.002,295,126.00
    TREASURY 4.252,500,000.003,278,850.00
    TREASURY 4.252,500,000.003,347,900.00
    TREASURY 4.251,500,000.002,054,985.00
    TREASURY 4.252,000,000.002,758,040.00
    TREASURY 4.252,900,000.004,159,789.00
    TREASURY 4.251,900,000.002,784,773.00
    TREASURY 4.252,600,000.003,958,292.00
    TREASURY 4.54,200,000.004,781,322.00
    TREASURY 4.52,500,000.003,422,900.00
    TREASURY 4.52,500,000.003,623,450.00
    TREASURY 4.752,700,000.003,172,689.00
    TREASURY 4.752,300,000.003,161,465.00
    TREASURY 4.752,500,000.003,645,500.00
    TREASURY 53,500,000.003,936,835.00
    TREASURY 52,500,000.003,275,700.00
    TREASURY 61,200,000.001,808,040.00
    TREASURY 81,620,000.002,267,028.00
    TREASURY 8.75800,000.00957,984.00
    英ポンド 小計82,820,000.00102,436,960.00
    (18,025,831,851)
    スイスフランSWISS (GOVT) 2.25900,000.001,028,970.00
    SWISS (GOVT) 3500,000.00553,250.00
    SWISS (GOVT) 31,000,000.001,149,700.00
    SWISS (GOVT) 41,000,000.001,335,600.00
    SWISS (GOVT) 4700,000.001,061,620.00
    SWISS (GOVT) 4.25500,000.00555,750.00
    スイスフラン 小計4,600,000.005,684,890.00
    (698,445,585)
    スウェーデンクローナSWEDISH GOVRNMNT 1.58,000,000.008,840,640.00
    SWEDISH GOVRNMNT 36,000,000.006,246,000.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.511,000,000.0013,614,260.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.59,000,000.0014,074,020.00
    SWEDISH GOVRNMNT 3.7513,200,000.0014,457,960.00
    SWEDISH GOVRNMNT 4.2512,000,000.0014,092,080.00
    SWEDISH GOVRNMNT 55,000,000.006,407,500.00
    スウェーデンクローナ 小計64,200,000.0077,732,460.00
    (1,061,048,079)
    ノルウェークローネNORWEGIAN GOV'T 210,000,000.0010,547,000.00
    NORWEGIAN GOV'T 3.7511,000,000.0012,691,800.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.2510,000,000.0010,723,000.00
    NORWEGIAN GOV'T 4.56,000,000.006,854,400.00
    ノルウェークローネ 小計37,000,000.0040,816,200.00
    (606,120,570)
    デンマーククローネDENMARK - BULLET 310,000,000.0012,010,000.00
    DENMARK - BULLET 44,000,000.004,111,000.00
    DENMARK - BULLET 410,000,000.0011,090,000.00
    DENMARK - BULLET 421,000,000.0025,115,790.00
    DENMARK - BULLET 4.518,000,000.0033,706,800.00
    DENMARK - BULLET 73,080,000.005,086,928.00
    デンマーククローネ 小計66,080,000.0091,120,518.00
    (1,556,338,447)
    ポーランドズロチPOLAND GOVT BOND 2.55,000,000.005,115,000.00
    POLAND GOVT BOND 42,000,000.002,281,600.00
    POLAND GOVT BOND 58,000,000.008,280,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.255,000,000.005,448,500.00
    POLAND GOVT BOND 5.252,000,000.002,336,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.54,000,000.004,616,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,000,000.004,880,000.00
    POLAND GOVT BOND 5.754,200,000.005,216,400.00
    POLAND GOVT BOND 5.752,000,000.002,776,160.00
    ポーランドズロチ 小計36,200,000.0040,949,660.00
    (1,299,742,208)
    オーストラリアドルAUSTRALIAN GOVT. 2.753,000,000.003,107,019.00
    AUSTRALIAN GOVT. 2.751,000,000.00984,500.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.252,000,000.002,156,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.251,500,000.001,608,450.00
    AUSTRALIAN GOVT. 3.751,000,000.001,147,100.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.252,000,000.002,107,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.251,000,000.001,172,500.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.54,000,000.004,490,000.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.51,500,000.001,873,650.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.753,000,000.003,099,900.00
    AUSTRALIAN GOVT. 4.751,200,000.001,480,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.253,000,000.003,388,800.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.52,000,000.002,199,200.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.52,500,000.003,092,500.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.753,000,000.003,634,650.00
    AUSTRALIAN GOVT. 5.752,000,000.002,478,600.00
    AUSTRALIAN GOVT. 63,300,000.003,547,698.00
    オーストラリアドル 小計37,000,000.0041,569,967.00
    (3,829,009,660)
    シンガポールドルSINGAPORE GOV'T 2.25500,000.00512,600.00
    SINGAPORE GOV'T 2.75400,000.00402,800.00
    SINGAPORE GOV'T 2.875400,000.00420,400.00
    SINGAPORE GOV'T 3.1251,000,000.001,082,800.00
    SINGAPORE GOV'T 3.251,000,000.001,079,300.00
    SINGAPORE GOV'T 3.375500,000.00558,400.00
    SINGAPORE GOV'T 3.51,500,000.001,695,375.00
    SINGAPORE GOV'T 3.751,500,000.001,559,475.00
    SINGAPORE GOV'T 42,100,000.002,290,785.00
    シンガポールドル 小計8,900,000.009,601,935.00
    (844,970,280)
    マレーシアリンギットMALAYSIA GOVT 3.4188,000,000.007,786,400.00
    MALAYSIA GOVT 3.5029,000,000.008,533,800.00
    MALAYSIA GOVT 3.8142,000,000.002,020,900.00
    MALAYSIA GOVT 4.245,000,000.005,116,500.00
    MALAYSIA GOVT 4.2623,000,000.003,043,200.00
    MALAYSIA GOVT 4.3785,000,000.005,162,500.00
    マレーシアリンギット 小計32,000,000.0031,663,300.00
    (1,036,339,809)
    南アフリカランドREP SOUTH AFRICA 6.540,000,000.0032,468,000.00
    REP SOUTH AFRICA 6.7530,000,000.0029,124,000.00
    REP SOUTH AFRICA 730,000,000.0026,874,000.00
    REP SOUTH AFRICA 825,000,000.0025,693,750.00
    REP SOUTH AFRICA 8.258,000,000.008,237,600.00
    南アフリカランド 小計133,000,000.00122,397,350.00
    (1,226,421,447)
    合計219,609,148,881
    (219,609,148,881)

    (注)金額欄の( )内は、外貨建有価証券にかかるものの内書きであり、また邦貨換算金額で表示しております。

    通貨銘柄数組入債券時価比率合計金額に対する比率
    米ドル国債証券188銘柄41.7%42.6%
    カナダドル国債証券25銘柄2.2%2.2%
    メキシコペソ国債証券7銘柄1.0%1.1%
    ユーロ国債証券247銘柄39.6%40.4%
    英ポンド国債証券36銘柄8.0%8.2%
    スイスフラン国債証券6銘柄0.3%0.3%
    スウェーデンクローナ国債証券7銘柄0.5%0.5%
    ノルウェークローネ国債証券4銘柄0.3%0.3%
    デンマーククローネ国債証券6銘柄0.7%0.7%
    ポーランドズロチ国債証券9銘柄0.6%0.6%
    オーストラリアドル国債証券17銘柄1.7%1.7%
    シンガポールドル国債証券9銘柄0.4%0.4%
    マレーシアリンギット国債証券6銘柄0.5%0.5%
    南アフリカランド国債証券5銘柄0.5%0.6%


    ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

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