三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,297 | 246,063 |
| 親投資信託受益証券 | 28,678,210 | 48,789,341 |
| 未収入金 | － | 1,000,000 |
| 流動資産合計 | 28,782,507 | 50,035,404 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 28,782,507 | 50,035,404 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 3,726 | 6,826 |
| 未払委託者報酬 | 48,286 | 88,654 |
| その他未払費用 | 568 | 1,071 |
| 流動負債合計 | 52,580 | 96,551 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 52,580 | 96,551 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,597,490 | 45,931,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,867,563 | 4,007,746 |
| 元本等合計 | 28,729,927 | 49,938,853 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 28,729,927 | 49,938,853 |
| 負債純資産合計 | 28,782,507 | 50,035,404 |
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