三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 246,063 | 159,470 |
| 親投資信託受益証券 | 48,789,341 | 79,242,570 |
| 未収入金 | 1,000,000 | － |
| 流動資産計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
| 資産の部合計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 6,826 | 11,196 |
| 未払委託者報酬 | 88,654 | 145,452 |
| その他未払費用 | 1,071 | 1,804 |
| 流動負債計 | 96,551 | 158,452 |
| 負債の部合計 | 96,551 | 158,452 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 45,931,107 | 69,801,092 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,007,746 | 9,442,496 |
| 元本等合計 | 49,938,853 | 79,243,588 |
| 純資産の部合計 | 49,938,853 | 79,243,588 |
| 負債・純資産合計 | 50,035,404 | 79,402,040 |
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