三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2015年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 159,470 | 1,546,793 |
| 親投資信託受益証券 | 79,242,570 | 151,546,237 |
| 流動資産計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
| 資産の部合計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,038 |
| 未払受託者報酬 | 11,196 | 20,585 |
| 未払委託者報酬 | 145,452 | 267,486 |
| その他未払費用 | 1,804 | 3,369 |
| 流動負債計 | 158,452 | 293,478 |
| 負債の部合計 | 158,452 | 293,478 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 69,801,092 | 118,160,436 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,442,496 | 34,639,116 |
| 元本等合計 | 79,243,588 | 152,799,552 |
| 純資産の部合計 | 79,243,588 | 152,799,552 |
| 負債・純資産合計 | 79,402,040 | 153,093,030 |
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