三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 1,447,128 |
| コール・ローン | 1,546,793 | － |
| 親投資信託受益証券 | 151,546,237 | 206,196,928 |
| 流動資産計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
| 資産の部合計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,038 | － |
| 未払受託者報酬 | 20,585 | 31,999 |
| 未払委託者報酬 | 267,486 | 415,932 |
| その他未払費用 | 3,369 | 5,273 |
| 流動負債計 | 293,478 | 453,204 |
| 負債の部合計 | 293,478 | 453,204 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 118,160,436 | 164,265,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 34,639,116 | 42,925,670 |
| 元本等合計 | 152,799,552 | 207,190,852 |
| 純資産の部合計 | 152,799,552 | 207,190,852 |
| 負債・純資産合計 | 153,093,030 | 207,644,056 |
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