三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 139,071 | 200,093 |
| コール・ローン | 5,334,664 | 4,985,061 |
| 親投資信託受益証券 | 558,045,604 | 588,061,772 |
| 未収入金 | 25,000,000 | － |
| 流動資産計 | 588,519,339 | 593,246,926 |
| 資産の部合計 | 588,519,339 | 593,246,926 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,006 | － |
| 未払受託者報酬 | 95,344 | 98,371 |
| 未払委託者報酬 | 1,239,886 | 1,279,435 |
| その他未払費用 | 15,843 | 16,341 |
| 流動負債計 | 1,369,079 | 1,394,147 |
| 負債の部合計 | 1,369,079 | 1,394,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,879,105 | 415,097,586 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 180,271,155 | 176,755,193 |
| （分配準備積立金） | 56,994,851 | 54,640,670 |
| 元本等合計 | 587,150,260 | 591,852,779 |
| 純資産の部合計 | 587,150,260 | 591,852,779 |
| 負債・純資産合計 | 588,519,339 | 593,246,926 |
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