三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 226,445 | 55,282 |
| コール・ローン | 5,072,922 | 4,641,892 |
| 親投資信託受益証券 | 624,615,383 | 637,829,965 |
| 流動資産計 | 629,914,750 | 642,527,139 |
| 資産の部合計 | 629,914,750 | 642,527,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 22,995 | － |
| 未払受託者報酬 | 99,718 | 105,510 |
| 未払委託者報酬 | 1,296,971 | 1,372,212 |
| その他未払費用 | 16,568 | 17,539 |
| 流動負債計 | 1,436,252 | 1,495,261 |
| 負債の部合計 | 1,436,252 | 1,495,261 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,086,851 | 435,963,536 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 193,391,647 | 205,068,342 |
| （分配準備積立金） | 57,436,993 | 54,627,192 |
| 元本等合計 | 628,478,498 | 641,031,878 |
| 純資産の部合計 | 628,478,498 | 641,031,878 |
| 負債・純資産合計 | 629,914,750 | 642,527,139 |
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