三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年4月15日 | 2024年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 99,250 | 23,765 |
| コール・ローン | 4,689,004 | 4,670,840 |
| 親投資信託受益証券 | 641,657,230 | 637,139,348 |
| 未収入金 | 2,860,000 | 70,000 |
| 流動資産計 | 649,305,484 | 641,903,953 |
| 資産の部合計 | 649,305,484 | 641,903,953 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,864,073 | 72,658 |
| 未払受託者報酬 | 108,171 | 105,067 |
| 未払委託者報酬 | 1,406,828 | 1,366,539 |
| その他未払費用 | 17,977 | 15,672 |
| 流動負債計 | 4,397,049 | 1,559,936 |
| 負債の部合計 | 4,397,049 | 1,559,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 425,802,997 | 421,980,393 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 219,105,438 | 218,363,624 |
| （分配準備積立金） | 74,124,847 | 69,364,738 |
| 元本等合計 | 644,908,435 | 640,344,017 |
| 純資産の部合計 | 644,908,435 | 640,344,017 |
| 負債・純資産合計 | 649,305,484 | 641,903,953 |
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