有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2025

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,000,000	0
第2期	789,944	0
第3期	8,494,312	122
第4期	22,560,318	1,246,962
第5期	20,501,204	6,167,587
第6期	26,149,336	2,279,351
第7期	54,227,412	5,868,068

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	270,593,578,370	98.76
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,400,958,654	1.24
合計(純資産総額)		273,994,537,024	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	3,191,610,000	1.16
合計	買建	―	3,191,610,000	1.16

国内債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	226,867,534,600	76.31
地方債証券	日本	21,367,185,100	7.19
特殊債券	日本	28,563,127,820	9.61
社債券	日本	16,058,206,000	5.40
	アメリカ	1,018,516,000	0.34
	オランダ	908,560,000	0.31
	オーストラリア	705,699,000	0.24
	小計	18,690,981,000	6.29
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,810,184,788	0.60
合計(純資産総額)		297,299,013,308	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	117,993,764,849	56.81
	イギリス	16,816,513,845	8.10
	スイス	8,678,861,573	4.18
	カナダ	8,111,184,796	3.91
	フランス	7,812,250,961	3.76
	ドイツ	7,791,724,134	3.75
	オーストラリア	5,236,996,791	2.52
	オランダ	3,519,372,001	1.69
	アイルランド	3,518,353,563	1.69
	スペイン	3,020,962,203	1.45
	スウェーデン	2,595,891,858	1.25
	香港	2,124,564,250	1.02
	イタリア	1,862,943,530	0.90
	デンマーク	1,470,772,253	0.71
	シンガポール	1,335,886,232	0.64
	ジャージー	1,303,631,542	0.63
	ベルギー	1,120,429,768	0.54
	キュラソー	748,205,233	0.36
	フィンランド	717,408,855	0.35
	バミューダ	680,516,891	0.33
	ノルウェー	548,122,123	0.26
	ケイマン諸島	527,447,362	0.25
	イスラエル	496,647,898	0.24
	ルクセンブルグ	331,272,282	0.16
	オーストリア	175,493,536	0.08
	ポルトガル	136,165,151	0.07
	ニュージーランド	119,814,921	0.06
	リベリア	80,218,910	0.04
	英ヴァージン諸島	62,472,220	0.03
	マン島	27,208,320	0.01
	モーリシャス	14,442,378	0.01
	小計	198,979,540,229	95.81
投資証券	アメリカ	3,114,080,242	1.50
	オーストラリア	698,667,658	0.34
	イギリス	294,636,473	0.14
	フランス	273,362,061	0.13
	シンガポール	107,268,994	0.05
	香港	103,273,808	0.05
	カナダ	43,425,107	0.02
	小計	4,634,714,343	2.23
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,072,419,111	1.96
合計(純資産総額)		207,686,673,683	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	2,690,808,895	1.29
	買建	ドイツ	785,287,675	0.37
	買建	イギリス	346,372,825	0.16
	買建	オーストラリア	203,730,401	0.09
合計	買建	―	4,026,199,796	1.91

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	買建	―	199,574,100	0.09

外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	95,094,129,308	41.34
	イタリア	21,921,937,440	9.53
	フランス	21,212,886,516	9.22
	イギリス	19,043,816,273	8.28
	ドイツ	17,107,857,473	7.44
	スペイン	12,018,813,234	5.23
	ベルギー	5,766,601,801	2.51
	オランダ	5,697,470,668	2.48
	カナダ	5,281,912,887	2.30
	オーストラリア	3,943,745,090	1.71
	オーストリア	3,559,965,238	1.55
	メキシコ	2,373,621,523	1.03
	アイルランド	1,847,112,077	0.80
	デンマーク	1,586,527,513	0.69
	フィンランド	1,315,036,614	0.57
	ポーランド	1,311,663,274	0.57
	南アフリカ	1,213,849,543	0.53
	スウェーデン	1,102,158,817	0.48
	マレーシア	1,072,029,039	0.47
	シンガポール	868,069,959	0.38
	スイス	742,190,677	0.32
	ノルウェー	644,520,375	0.28
	小計	224,725,915,339	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,282,726,197	2.30
合計(純資産総額)		230,008,641,536	100.00

マネーインカム・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	1,467,463,740	98.05
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	29,127,640	1.95
合計(純資産総額)		1,496,591,380	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	1,523,600	7,429.00	11,318,824,400	8,604.00	13,109,054,400	4.78
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	8,742,400	690.00	6,032,256,000	921.20	8,053,498,880	2.94
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	824,300	4,477.50	3,690,803,250	5,670.00	4,673,781,000	1.71
日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	576,300	7,966.00	4,590,805,800	7,447.00	4,291,706,100	1.57
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	993,600	3,595.50	3,572,488,800	4,261.00	4,233,729,600	1.55
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	15,195,600	204.30	3,104,461,080	274.60	4,172,711,760	1.52
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	426,500	6,230.00	2,657,095,000	8,669.00	3,697,328,500	1.35
日本	株式	ファナック	電気機器	115,000	20,260.00	2,329,900,000	27,540.00	3,167,100,000	1.16
日本	株式	日本たばこ産業	食料品	686,000	3,798.00	2,605,428,000	4,540.00	3,114,440,000	1.14
日本	株式	KDDI	情報・通信業	1,107,400	2,514.66	2,784,734,484	2,811.00	3,112,901,400	1.14
日本	株式	ソニー	電気機器	721,700	2,640.00	1,905,288,000	3,862.00	2,787,205,400	1.02
日本	株式	キヤノン	電気機器	640,100	3,906.00	2,500,230,600	4,292.00	2,747,309,200	1.00
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	433,400	5,015.00	2,173,501,000	6,040.00	2,617,736,000	0.96
日本	株式	パナソニック	電気機器	1,345,600	1,554.00	2,091,062,400	1,831.00	2,463,793,600	0.90
日本	株式	アステラス製薬	医薬品	1,316,500	1,713.50	2,255,822,750	1,812.00	2,385,498,000	0.87
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	456,000	4,456.00	2,031,936,000	5,157.00	2,351,592,000	0.86
日本	株式	村田製作所	電気機器	115,800	12,980.00	1,503,084,000	20,235.00	2,343,213,000	0.86
日本	株式	三菱商事	卸売業	835,300	2,222.00	1,856,036,600	2,787.00	2,327,981,100	0.85
日本	株式	東日本旅客鉄道	陸運業	202,400	8,954.00	1,812,289,600	11,365.00	2,300,276,000	0.84
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	441,500	3,970.50	1,752,975,750	5,144.00	2,271,076,000	0.83
日本	株式	日立製作所	電気機器	2,652,000	920.10	2,440,105,200	850.00	2,254,200,000	0.82
日本	株式	三菱地所	不動産業	811,000	2,685.00	2,177,535,000	2,779.00	2,253,769,000	0.82
日本	株式	東海旅客鉄道	陸運業	98,900	17,515.00	1,732,233,500	21,625.00	2,138,712,500	0.78
日本	株式	三井不動産	不動産業	578,000	3,430.00	1,982,540,000	3,626.50	2,096,117,000	0.77
日本	株式	日産自動車	輸送用機器	1,549,200	1,105.00	1,711,866,000	1,300.50	2,014,734,600	0.74
日本	株式	三菱電機	電気機器	1,104,000	1,438.50	1,588,104,000	1,705.00	1,882,320,000	0.69
日本	株式	NTTドコモ	情報・通信業	841,000	1,866.00	1,569,306,000	2,236.00	1,880,476,000	0.69
日本	株式	ブリヂストン	ゴム製品	362,800	4,122.00	1,495,461,600	5,176.00	1,877,852,800	0.69
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	2,223,200	718.80	1,598,036,160	823.60	1,831,027,520	0.67
日本	株式	デンソー	輸送用機器	272,500	5,683.00	1,548,617,500	6,511.00	1,774,247,500	0.65

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.07
		鉱業	0.41
		建設業	2.56
		食料品	3.98
		繊維製品	0.74
		パルプ・紙	0.23
		化学	5.79
		医薬品	4.55
		石油・石炭製品	0.47
		ゴム製品	0.93
		ガラス・土石製品	0.93
		鉄鋼	1.50
		非鉄金属	0.97
		金属製品	0.61
		機械	5.03
		電気機器	12.93
		輸送用機器	11.43
		精密機器	1.29
		その他製品	1.50
		電気・ガス業	2.10
		陸運業	3.87
		海運業	0.30
		空運業	0.60
		倉庫・運輸関連業	0.20
		情報・通信業	6.54
		卸売業	4.12
		小売業	4.30
		銀行業	9.65
		証券、商品先物取引業	1.35
		保険業	2.63
		その他金融業	1.27
		不動産業	2.88
		サービス業	3.02
合計			98.76

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第286回利付国債(10年)	5,220,000,000	103.70	5,413,505,400	103.69	5,413,087,800	1.800	2017/6/20	1.82
日本	国債証券	第305回利付国債(10年)	4,635,000,000	105.53	4,891,338,650	105.60	4,894,699,050	1.300	2019/12/20	1.65
日本	国債証券	第303回利付国債(10年)	4,495,000,000	105.70	4,751,304,900	105.74	4,753,372,600	1.400	2019/9/20	1.60
日本	国債証券	第299回利付国債(10年)	4,445,000,000	104.77	4,657,337,650	104.83	4,659,960,200	1.300	2019/3/20	1.57
日本	国債証券	第289回利付国債(10年)	4,289,000,000	103.85	4,454,126,500	103.83	4,453,654,710	1.500	2017/12/20	1.50
日本	国債証券	第290回利付国債(10年)	4,277,000,000	103.93	4,445,471,030	103.93	4,445,086,100	1.400	2018/3/20	1.50
日本	国債証券	第285回利付国債(10年)	4,213,000,000	103.09	4,343,181,700	103.07	4,342,465,490	1.700	2017/3/20	1.46
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	4,050,000,000	103.93	4,209,448,500	104.25	4,222,408,500	0.800	2023/6/20	1.42
日本	国債証券	第296回利付国債(10年)	3,713,000,000	104.88	3,894,528,570	104.93	3,896,199,420	1.500	2018/9/20	1.31
日本	国債証券	第301回利付国債(10年)	3,585,000,000	105.86	3,795,116,850	105.90	3,796,586,700	1.500	2019/6/20	1.28
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	3,520,000,000	102.13	3,595,222,400	102.39	3,604,304,000	0.600	2024/3/20	1.21
日本	国債証券	第293回利付国債(10年)	3,360,000,000	105.50	3,544,867,200	105.50	3,544,934,400	1.800	2018/6/20	1.19
日本	国債証券	第310回利付国債(10年)	3,360,000,000	104.64	3,516,206,400	104.71	3,518,524,800	1.000	2020/9/20	1.18
日本	国債証券	第123回利付国債(5年)	3,400,000,000	100.00	3,400,014,000	100.07	3,402,414,000	0.100	2020/3/20	1.14
日本	国債証券	第315回利付国債(10年)	3,145,000,000	106.34	3,344,487,350	106.42	3,346,971,900	1.200	2021/6/20	1.13
日本	国債証券	第335回利付国債(10年)	3,260,000,000	101.03	3,293,708,400	101.30	3,302,543,000	0.500	2024/9/20	1.11
日本	国債証券	第288回利付国債(10年)	3,155,000,000	103.94	3,279,307,000	103.92	3,278,802,200	1.700	2017/9/20	1.10
日本	国債証券	第298回利付国債(10年)	3,070,000,000	104.52	3,208,917,500	104.57	3,210,544,600	1.300	2018/12/20	1.08
日本	国債証券	第325回利付国債(10年)	2,890,000,000	104.06	3,007,449,600	104.35	3,015,859,500	0.800	2022/9/20	1.01
日本	国債証券	第313回利付国債(10年)	2,810,000,000	106.72	2,998,832,000	106.76	3,000,012,200	1.300	2021/3/20	1.01
日本	国債証券	第334回利付国債(10年)	2,860,000,000	102.06	2,918,973,200	102.32	2,926,552,200	0.600	2024/6/20	0.98
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	2,700,000,000	103.93	2,806,137,000	104.21	2,813,886,000	0.800	2023/9/20	0.95
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	2,810,000,000	99.99	2,809,800,900	100.09	2,812,641,400	0.400	2025/3/20	0.95
日本	国債証券	第312回利付国債(10年)	2,400,000,000	105.91	2,542,038,400	105.98	2,543,616,000	1.200	2020/12/20	0.86
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	2,290,000,000	102.24	2,341,502,100	102.50	2,347,272,900	0.600	2023/12/20	0.79
日本	国債証券	第297回利付国債(10年)	2,143,000,000	104.88	2,247,599,830	104.93	2,248,714,190	1.400	2018/12/20	0.76
日本	国債証券	第306回利付国債(10年)	2,080,000,000	106.22	2,209,521,600	106.30	2,211,206,400	1.400	2020/3/20	0.74
日本	国債証券	第328回利付国債(10年)	2,150,000,000	102.44	2,202,589,000	102.75	2,209,232,500	0.600	2023/3/20	0.74
日本	国債証券	第321回利付国債(10年)	1,930,000,000	105.55	2,037,194,200	105.75	2,041,052,200	1.000	2022/3/20	0.69
日本	国債証券	第337回利付国債(10年)	2,040,000,000	99.03	2,020,252,800	99.30	2,025,883,200	0.300	2024/12/20	0.68

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	76.31
地方債証券	7.19
特殊債券	9.61
社債券	6.29
合計	99.39

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	305,555	14,707.78	4,494,037,276	16,305.13	4,982,116,869	2.40
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	407,399	5,900.68	2,403,932,639	5,870.98	2,391,834,844	1.15
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	220,494	11,197.56	2,468,995,897	10,530.66	2,321,947,412	1.12
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	145,567	13,376.45	1,947,169,741	12,515.28	1,821,813,147	0.88
アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	522,187	3,270.18	1,707,647,520	3,418.65	1,785,179,757	0.86
アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	256,352	6,735.86	1,726,751,491	6,954.86	1,782,893,117	0.86
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	168,068	9,511.41	1,598,564,143	9,676.73	1,626,349,918	0.78
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	194,333	7,431.22	1,444,132,014	8,190.92	1,591,767,222	0.77
スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	119,731	12,257.63	1,467,619,279	12,917.62	1,546,640,099	0.74
アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	327,417	3,855.42	1,262,332,276	4,261.26	1,395,209,358	0.67
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	140,438	11,175.29	1,569,435,882	9,815.50	1,378,469,315	0.66
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36,618	37,881.63	1,387,149,861	37,066.82	1,357,312,998	0.65
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	215,836	6,248.36	1,348,622,108	6,129.58	1,322,984,935	0.64
アメリカ	株式	CHEVRON CORPORATION	エネルギー	98,223	13,458.11	1,321,896,145	12,773.88	1,254,689,326	0.60
イギリス	株式	HSBC HOLDINGS PLC	銀行	996,836	1,205.66	1,201,850,475	1,182.15	1,178,418,169	0.57
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	269,436	4,370.14	1,177,474,011	4,305.80	1,160,138,607	0.56
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア	83,786	11,446.26	959,036,533	13,675.87	1,145,847,022	0.55
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	546,093	2,103.40	1,148,657,477	2,062.57	1,126,360,008	0.54
アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	78,329	12,417.54	972,653,710	13,962.93	1,093,702,383	0.53
アメリカ	株式	MERCK & CO. INC.	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	148,038	7,475.76	1,106,697,536	7,386.68	1,093,509,482	0.53
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	20,434	41,824.45	854,640,850	52,779.50	1,078,496,428	0.52
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	59,978	18,385.04	1,102,697,971	17,908.68	1,074,126,821	0.52
アメリカ	株式	CITIGROUP INC	銀行	157,286	6,657.91	1,047,196,236	6,749.47	1,061,597,374	0.51
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	250,945	4,600.28	1,154,417,616	4,208.05	1,055,990,939	0.51
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	204,598	5,538.15	1,133,095,396	5,090.25	1,041,455,420	0.50
アメリカ	株式	INTL BUSINESS MACHINES CORP	ソフトウェア・サービス	48,809	20,034.36	977,857,155	21,245.67	1,036,980,312	0.50
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	ソフトウェア・サービス	103,840	9,610.10	997,913,729	9,916.34	1,029,712,834	0.50
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL A	ソフトウェア・サービス	14,780	67,838.68	1,002,655,756	68,568.69	1,013,445,259	0.49
アメリカ	株式	GOOGLE INC-CL C	ソフトウェア・サービス	15,004	66,768.41	1,001,793,372	66,786.97	1,002,071,839	0.48
アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	183,965	5,247.38	965,335,972	5,426.79	998,340,857	0.48

ロ 種類別・業種別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	7.89
		素材	4.99
		資本財	6.94
		商業・専門サービス	0.90
		運輸	1.83
		自動車・自動車部品	1.74
		耐久消費財・アパレル	1.63
		消費者サービス	1.64
		メディア	3.11
		小売	3.45
		食品・生活必需品小売り	2.07
		食品・飲料・タバコ	6.09
		家庭用品・パーソナル用品	1.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.61
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10.11
		銀行	9.09
		各種金融	4.43
		保険	4.16
		不動産	0.72
		ソフトウェア・サービス	7.12
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.66
		電気通信サービス	3.09
		公益事業	3.12
		半導体・半導体製造装置	1.73
投資証券	―	―	2.23
合計			98.04

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	12,480.29	1,622,438,633	11,990.21	1,558,727,341	2.750	2042/11/15	0.68
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	12,854.38	1,156,894,833	12,790.58	1,151,152,988	2.500	2024/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	13,134.71	1,077,046,451	13,072.84	1,071,973,521	2.750	2023/11/15	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	6,400,000	15,973.90	1,022,330,159	15,803.98	1,011,455,322	4.250	2019/4/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	8,000,000	12,378.81	990,305,247	12,221.23	977,698,999	2.000	2025/2/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	7,500,000	12,986.81	974,011,264	13,012.91	975,968,706	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,712.76	959,893,474	13,685.69	957,998,858	3.625	2021/2/15	0.42
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	21,074.47	948,351,242	21,151.09	951,799,126	5.500	2029/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,573.56	950,149,736	13,528.13	946,969,493	3.625	2019/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	12,417.46	931,309,909	12,415.53	931,164,914	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	13,134.71	919,429,897	13,054.48	913,813,719	2.750	2024/2/15	0.40
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	4,200,000	21,658.37	909,651,645	21,391.45	898,441,233	4.500	2019/3/7	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,707.45	889,522,036	12,651.39	885,597,475	2.375	2024/8/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,000,000	13,126.01	918,820,918	12,617.56	883,229,210	3.000	2042/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	12,599.19	881,943,573	12,615.62	883,093,880	2.125	2021/8/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	17,707.27	885,363,787	17,615.73	880,786,950	4.250	2023/10/25	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	7,000,000	12,659.13	886,139,139	12,503.49	875,244,758	2.250	2024/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,000,000	12,403.93	868,275,275	12,406.83	868,478,274	0.625	2016/8/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	14,691.00	881,460,253	14,142.91	848,575,143	3.625	2043/8/15	0.37
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,291.87	790,967,022	20,005.59	820,229,355	6.000	2031/5/1	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,638.33	818,299,958	13,591.93	815,516,033	3.625	2020/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	12,412.63	806,821,101	12,484.16	811,470,643	1.375	2018/9/30	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	13,505.90	810,354,169	13,433.40	806,004,290	3.875	2018/5/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	16,002.65	800,132,902	15,947.05	797,352,897	3.000	2022/4/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,881.96	794,098,257	15,786.76	789,338,346	3.500	2020/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,879.65	793,982,989	15,757.88	787,894,100	3.750	2019/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	16,139.35	774,688,940	16,059.34	770,848,465	3.250	2021/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	16,425.76	772,010,779	16,332.86	767,644,815	3.750	2021/4/25	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,691.02	761,461,489	12,696.82	761,809,480	1.875	2017/10/31	0.33
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.875	6,000,000	12,689.09	761,345,492	12,691.99	761,519,484	1.875	2017/9/30	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.70
合計	97.70

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

平成27年 5月29日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第272回利付国債(10年)	560,000,000	100.50	562,805,600	100.42	562,368,800	1.400	2015/9/20	37.58
日本	国債証券	第273回利付国債(10年)	218,000,000	100.64	219,395,200	100.45	218,987,540	1.500	2015/9/20	14.63
日本	国債証券	第338回利付国債(2年)	215,000,000	100.09	215,195,650	100.08	215,176,300	0.100	2016/3/15	14.38
日本	国債証券	第276回利付国債(10年)	200,000,000	101.09	202,182,000	100.88	201,766,000	1.600	2015/12/20	13.48
日本	国債証券	第280回利付国債(10年)	190,000,000	102.10	193,991,900	101.99	193,798,100	1.900	2016/6/20	12.95
日本	国債証券	第98回利付国債(5年)	50,000,000	100.35	50,177,000	100.32	50,160,000	0.300	2016/6/20	3.35
日本	国債証券	第274回利付国債(10年)	25,000,000	101.02	25,255,750	100.82	25,207,000	1.500	2015/12/20	1.68

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

平成27年 5月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.05
合計	98.05

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

平成27年 5月29日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	191	日本円	3,135,265,000	3,191,610,000	1.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

平成27年 5月29日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 1506	買建	205	米ドル	21,742,462.5	2,690,194,885	21,747,425	2,690,808,895	1.29
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 1506	買建	159	ユーロ	5,811,708	788,125,721	5,790,780	785,287,675	0.37
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 1506	買建	15	オーストラリアドル	2,132,117.5	202,188,702	2,148,375	203,730,401	0.09
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 1506	買建	26	英ポンド	1,814,382	343,952,395	1,827,150	346,372,825	0.16

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

平成27年 5月29日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	米ドル	買建	1,110,000.00	137,259,714	137,329,200	0.06
	カナダドル	買建	40,000.00	3,972,856	3,984,000	0.00
	ユーロ	買建	200,000.00	26,988,860	27,120,000	0.01
	英ポンド	買建	90,000.00	17,088,372	17,059,500	0.00
	スイスフラン	買建	30,000.00	3,909,534	3,936,300	0.00
	スウェーデンクローナ	買建	120,000.00	1,744,890	1,754,400	0.00
	ノルウェークローネ	買建	20,000.00	318,556	317,200	0.00
	デンマーククローネ	買建	60,000.00	1,086,216	1,090,800	0.00
	オーストラリアドル	買建	40,000.00	3,831,168	3,792,000	0.00
	香港ドル	買建	180,000.00	2,871,000	2,871,000	0.00
	イスラエルシュケル	買建	10,000.00	320,300	319,700	0.00

(注)わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。