有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2025(4資産タイプ)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第4期	22,560,318	1,246,962
第5期	20,501,204	6,167,587
第6期	26,149,336	2,279,351
第7期	54,227,412	5,868,068
第8期	63,738,576	17,633,830
第9期	88,467,726	12,416,925
第10期	61,338,753	19,287,731
第11期	53,941,775	20,183,967
第12期	49,507,583	24,257,235
第13期	62,197,498	27,931,020

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	日本	186,024,221,360	97.70
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,384,377,107	2.30
合計(純資産総額)		190,408,598,467	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	日本	4,430,495,000	2.32
合計	買建	―	4,430,495,000	2.32

国内債券パッシブ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	105,704,209,280	81.01
地方債証券	日本	8,545,289,730	6.55
特殊債券	日本	11,583,546,068	8.88
社債券	日本	3,746,385,000	2.87
	フランス	201,190,000	0.15
	小計	3,947,575,000	3.03
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	706,056,177	0.53
合計(純資産総額)		130,486,676,255	100.00

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
株式	アメリカ	199,327,853,799	66.55
	イギリス	12,856,809,038	4.29
	カナダ	10,503,417,950	3.51
	フランス	9,992,160,598	3.34
	スイス	9,568,356,519	3.19
	ドイツ	8,899,968,184	2.97
	オーストラリア	5,962,966,924	1.99
	オランダ	5,714,837,693	1.91
	アイルランド	5,536,306,470	1.85
	スウェーデン	3,272,415,223	1.09
	香港	2,375,500,166	0.79
	スペイン	2,354,608,967	0.79
	デンマーク	2,339,868,061	0.78
	イタリア	1,761,595,290	0.59
	フィンランド	1,171,726,733	0.39
	ジャージー	1,131,787,680	0.38
	シンガポール	900,550,094	0.30
	ベルギー	843,680,728	0.28
	バミューダ	791,194,484	0.26
	ノルウェー	609,382,618	0.20
	イスラエル	578,573,182	0.19
	ケイマン諸島	521,655,033	0.17
	ニュージーランド	319,050,154	0.11
	ルクセンブルグ	291,907,894	0.10
	キュラソー	222,567,092	0.07
	オーストリア	173,066,958	0.06
	ポルトガル	146,983,954	0.05
	リベリア	109,960,587	0.04
	マン島	74,255,602	0.02
	パプアニューギニア	34,282,811	0.01
	小計	288,387,290,486	96.28
投資証券	アメリカ	5,553,095,274	1.85
	オーストラリア	697,065,550	0.23
	イギリス	170,327,974	0.06
	香港	157,954,790	0.05
	フランス	157,867,228	0.05
	シンガポール	141,228,555	0.05
	カナダ	33,059,871	0.01
	小計	6,910,599,242	2.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,235,905,767	1.41
合計(純資産総額)		299,533,795,495	100.00

その他以下の取引を行っております。

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	買建	アメリカ	3,159,346,897	1.05
	買建	ドイツ	668,355,123	0.22
	買建	イギリス	189,583,456	0.06
	買建	オーストラリア	164,565,431	0.05
合計	買建	―	4,181,850,907	1.38

種類	買建/ 売建	国/地域	時価合計(円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	売建	―	5,443,925	△0.00

外国債券パッシブ・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	71,363,356,198	43.60
	フランス	16,989,458,173	10.38
	イタリア	15,485,605,794	9.46
	ドイツ	12,027,993,559	7.35
	イギリス	10,514,245,436	6.42
	スペイン	9,747,700,273	5.95
	ベルギー	3,977,577,451	2.43
	オーストラリア	3,572,739,602	2.18
	カナダ	3,264,967,790	1.99
	オランダ	3,243,271,612	1.98
	オーストリア	2,499,733,532	1.53
	アイルランド	1,337,124,433	0.82
	メキシコ	1,276,145,408	0.78
	フィンランド	1,154,307,983	0.71
	ポーランド	1,071,922,041	0.65
	デンマーク	839,138,705	0.51
	マレーシア	827,207,105	0.51
	イスラエル	745,330,923	0.46
	シンガポール	695,636,760	0.42
	スウェーデン	585,957,548	0.36
	ノルウェー	417,094,783	0.25
	小計	161,636,515,109	98.74
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,054,343,186	1.26
合計(純資産総額)		163,690,858,295	100.00

マネーインカム・マザーファンド

2021年 4月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	日本	220,012,320	9.29
特殊債券	日本	1,516,556,736	64.07
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	630,574,858	26.64
合計(純資産総額)		2,367,143,914	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
日本	株式	トヨタ自動車	輸送用機器	723,000	6,999.00	5,060,277,000	8,127.00	5,875,821,000	3.09
日本	株式	ソフトバンクグループ	情報・通信業	555,500	7,283.64	4,046,062,020	9,885.00	5,491,117,500	2.88
日本	株式	ソニーグループ	電気機器	446,900	9,707.90	4,338,460,510	10,900.00	4,871,210,000	2.56
日本	株式	キーエンス	電気機器	70,000	53,679.48	3,757,563,600	52,520.00	3,676,400,000	1.93
日本	株式	三菱UFJフィナンシャル・グループ	銀行業	4,814,900	448.83	2,161,071,567	578.00	2,783,012,200	1.46
日本	株式	任天堂	その他製品	40,800	59,260.00	2,417,808,000	62,690.00	2,557,752,000	1.34
日本	株式	リクルートホールディングス	サービス業	488,000	4,402.45	2,148,395,600	4,939.00	2,410,232,000	1.27
日本	株式	信越化学工業	化学	129,200	17,279.46	2,232,506,232	18,450.00	2,383,740,000	1.25
日本	株式	日本電信電話	情報・通信業	818,500	2,465.00	2,017,602,500	2,755.00	2,254,967,500	1.18
日本	株式	日本電産	電気機器	171,900	13,321.00	2,289,879,900	12,655.00	2,175,394,500	1.14
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	593,600	3,744.77	2,222,895,472	3,635.00	2,157,736,000	1.13
日本	株式	東京エレクトロン	電気機器	41,800	35,470.00	1,482,646,000	48,320.00	2,019,776,000	1.06
日本	株式	ダイキン工業	機械	90,900	23,654.88	2,150,228,592	21,930.00	1,993,437,000	1.05
日本	株式	KDDI	情報・通信業	561,700	3,003.93	1,687,307,481	3,306.00	1,856,980,200	0.98
日本	株式	三井住友フィナンシャルグループ	銀行業	487,200	3,035.24	1,478,768,928	3,802.00	1,852,334,400	0.97
日本	株式	日立製作所	電気機器	343,200	3,972.15	1,363,241,880	5,381.00	1,846,759,200	0.97
日本	株式	村田製作所	電気機器	209,700	9,146.65	1,918,052,505	8,703.00	1,825,019,100	0.96
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	562,200	2,870.65	1,613,879,430	3,232.00	1,817,030,400	0.95
日本	株式	HOYA	精密機器	140,200	13,898.29	1,948,540,258	12,435.00	1,743,387,000	0.92
日本	株式	第一三共	医薬品	612,400	3,691.59	2,260,729,716	2,787.00	1,706,758,800	0.90
日本	株式	伊藤忠商事	卸売業	490,800	2,762.66	1,355,913,528	3,408.00	1,672,646,400	0.88
日本	株式	ファナック	電気機器	62,600	25,365.00	1,587,849,000	25,175.00	1,575,955,000	0.83
日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	956,100	1,328.35	1,270,035,435	1,535.00	1,467,613,500	0.77
日本	株式	SMC	機械	20,900	66,320.00	1,386,088,000	63,450.00	1,326,105,000	0.70
日本	株式	三井物産	卸売業	570,300	1,780.00	1,015,134,000	2,303.50	1,313,686,050	0.69
日本	株式	セブン&アイ・ホールディングス	小売業	275,200	3,323.20	914,544,640	4,699.00	1,293,164,800	0.68
日本	株式	三菱商事	卸売業	427,400	2,433.00	1,039,864,200	3,020.00	1,290,748,000	0.68
日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	231,300	5,190.00	1,200,447,000	5,230.00	1,209,699,000	0.64
日本	株式	三菱電機	電気機器	713,000	1,534.77	1,094,291,010	1,682.00	1,199,266,000	0.63
日本	株式	花王	化学	171,000	7,806.31	1,334,879,010	7,007.00	1,198,197,000	0.63

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	水産・農林業	0.09
		鉱業	0.17
		建設業	2.33
		食料品	3.21
		繊維製品	0.47
		パルプ・紙	0.24
		化学	7.23
		医薬品	5.08
		石油・石炭製品	0.42
		ゴム製品	0.60
		ガラス・土石製品	0.81
		鉄鋼	0.81
		非鉄金属	0.75
		金属製品	0.63
		機械	5.58
		電気機器	17.56
		輸送用機器	6.94
		精密機器	2.50
		その他製品	2.38
		電気・ガス業	1.25
		陸運業	3.29
		海運業	0.27
		空運業	0.44
		倉庫・運輸関連業	0.17
		情報・通信業	9.34
		卸売業	4.66
		小売業	4.54
		銀行業	4.92
		証券、商品先物取引業	0.81
		保険業	1.82
		その他金融業	1.07
		不動産業	1.93
		サービス業	5.40
合計			97.70

国内債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	国債証券	第419回利付国債(2年)	2,090,000,000	100.46	2,099,629,000	100.37	2,097,900,200	0.100	2022/12/1	1.61
日本	国債証券	第329回利付国債(10年)	2,030,000,000	103.02	2,091,366,900	101.98	2,070,194,000	0.800	2023/6/20	1.59
日本	国債証券	第360回利付国債(10年)	1,870,000,000	100.70	1,883,177,100	100.32	1,876,096,200	0.100	2030/9/20	1.44
日本	国債証券	第146回利付国債(5年)	1,840,000,000	100.86	1,855,947,500	100.95	1,857,516,800	0.100	2025/12/20	1.42
日本	国債証券	第59回利付国債(20年)	1,455,000,000	104.85	1,525,611,150	102.97	1,498,228,050	1.700	2022/12/20	1.15
日本	国債証券	第145回利付国債(5年)	1,310,000,000	101.02	1,323,389,400	100.96	1,322,667,700	0.100	2025/9/20	1.01
日本	国債証券	第330回利付国債(10年)	1,285,000,000	103.23	1,326,621,150	102.22	1,313,629,800	0.800	2023/9/20	1.01
日本	国債証券	第144回利付国債(5年)	1,250,000,000	101.00	1,262,500,000	100.93	1,261,650,000	0.100	2025/6/20	0.97
日本	国債証券	第61回利付国債(20年)	1,215,000,000	103.34	1,255,581,000	102.11	1,240,636,500	1.000	2023/3/20	0.95
日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	1,100,000,000	100.87	1,109,615,200	100.53	1,105,830,000	0.100	2030/3/20	0.85
日本	国債証券	第69回利付国債(20年)	1,020,000,000	108.65	1,108,301,400	106.42	1,085,545,200	2.100	2024/3/20	0.83
日本	国債証券	第64回利付国債(20年)	1,025,000,000	106.89	1,095,663,500	104.83	1,074,569,000	1.900	2023/9/20	0.82
日本	国債証券	第65回利付国債(20年)	1,020,000,000	107.39	1,095,439,200	105.34	1,074,529,200	1.900	2023/12/20	0.82
日本	国債証券	第361回利付国債(10年)	1,020,000,000	99.98	1,019,797,800	100.19	1,021,948,200	0.100	2030/12/20	0.78
日本	国債証券	第84回利付国債(20年)	850,000,000	111.98	951,838,500	109.75	932,926,000	2.000	2025/12/20	0.71
日本	国債証券	第14回利付国債(30年)	692,000,000	130.27	901,468,400	127.92	885,254,840	2.400	2034/3/20	0.68
日本	国債証券	第355回利付国債(10年)	870,000,000	101.26	881,018,400	100.73	876,351,000	0.100	2029/6/20	0.67
日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	770,000,000	114.21	879,440,000	112.96	869,815,100	1.200	2034/12/20	0.67
日本	国債証券	第356回利付国債(10年)	850,000,000	101.16	859,919,500	100.66	855,678,000	0.100	2029/9/20	0.66
日本	国債証券	第354回利付国債(10年)	845,000,000	101.36	856,492,000	100.82	851,979,700	0.100	2029/3/20	0.65
日本	国債証券	第70回利付国債(20年)	780,000,000	110.43	861,416,400	107.93	841,885,200	2.400	2024/6/20	0.65
日本	国債証券	第88回利付国債(20年)	742,000,000	114.86	852,283,460	112.30	833,273,420	2.300	2026/6/20	0.64
日本	国債証券	第333回利付国債(10年)	815,000,000	102.91	838,781,700	102.13	832,383,950	0.600	2024/3/20	0.64
日本	国債証券	第345回利付国債(10年)	818,000,000	101.52	830,433,600	101.01	826,319,060	0.100	2026/12/20	0.63
日本	国債証券	第92回利付国債(20年)	734,000,000	114.73	842,176,920	112.31	824,406,780	2.100	2026/12/20	0.63
日本	国債証券	第338回利付国債(10年)	805,000,000	102.61	826,074,900	102.06	821,599,100	0.400	2025/3/20	0.63
日本	国債証券	第344回利付国債(10年)	811,000,000	101.49	823,095,500	100.99	819,101,890	0.100	2026/9/20	0.63
日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	695,000,000	117.89	819,390,400	116.62	810,529,850	1.500	2034/6/20	0.62
日本	国債証券	第72回利付国債(20年)	753,000,000	109.76	826,492,800	107.56	809,926,800	2.100	2024/9/20	0.62
日本	国債証券	第332回利付国債(10年)	793,000,000	102.74	814,783,710	101.93	808,344,550	0.600	2023/12/20	0.62

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	81.01
地方債証券	6.55
特殊債券	8.88
社債券	3.03
合計	99.46

外国株式インデックス・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	874,220	12,730.64	11,129,388,056	14,539.97	12,711,138,168	4.24
アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	369,581	23,483.12	8,678,918,447	27,505.91	10,165,663,313	3.39
アメリカ	株式	AMAZON.COM INC	小売	21,921	348,139.19	7,631,559,200	378,129.79	8,288,983,309	2.77
アメリカ	株式	FACEBOOK INC-A	メディア・娯楽	123,699	30,238.96	3,740,530,102	35,893.52	4,439,993,062	1.48
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL C	メディア・娯楽	15,276	195,472.70	2,986,041,063	264,687.91	4,043,372,631	1.35
アメリカ	株式	ALPHABET INC-CL A	メディア・娯楽	15,456	194,774.46	3,010,434,132	260,643.34	4,028,503,568	1.34
アメリカ	株式	TESLA INC	自動車・自動車部品	38,906	64,383.07	2,504,887,975	73,745.61	2,869,146,703	0.96
アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	156,788	13,221.92	2,073,038,926	16,904.84	2,650,477,104	0.88
アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	134,979	15,730.58	2,123,298,134	17,886.30	2,414,275,698	0.81
アメリカ	株式	VISA INC	ソフトウェア・サービス	86,724	22,953.72	1,990,639,245	25,801.15	2,237,579,782	0.75
アメリカ	株式	UNITEDHEALTH GROUP INC	ヘルスケア機器・サービス	48,823	36,811.80	1,797,262,717	43,740.84	2,135,559,105	0.71
アメリカ	株式	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	各種金融	70,244	25,221.65	1,771,669,737	30,238.96	2,124,106,068	0.71
アメリカ	株式	NVIDIA CORP	半導体・半導体製造装置	31,711	57,761.22	1,831,666,104	66,773.00	2,117,438,625	0.71
アメリカ	株式	HOME DEPOT INC	小売	55,148	30,066.85	1,658,127,118	35,439.28	1,954,405,755	0.65
アメリカ	株式	MASTERCARD INC-CL A	ソフトウェア・サービス	45,776	36,905.48	1,689,385,436	42,368.32	1,939,452,377	0.65
スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED	食品・飲料・タバコ	147,564	12,261.67	1,809,382,253	13,083.91	1,930,715,217	0.64
アメリカ	株式	THE WALT DISNEY CO.	メディア・娯楽	93,161	16,062.81	1,496,428,169	20,187.99	1,880,733,979	0.63
アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	127,591	15,090.07	1,925,357,492	14,434.31	1,841,688,596	0.61
アメリカ	株式	BANK OF AMERICA CORP	銀行	398,648	3,160.05	1,259,751,320	4,478.11	1,785,190,512	0.60
アメリカ	株式	PAYPAL HOLDINGS INC	ソフトウェア・サービス	56,963	23,073.55	1,314,338,777	29,176.90	1,662,003,783	0.55
オランダ	株式	ASML HOLDING NV	半導体・半導体製造装置	21,794	48,516.88	1,057,376,975	71,644.17	1,561,413,085	0.52
アメリカ	株式	COMCAST CORP-CLASS A	メディア・娯楽	236,457	5,637.12	1,332,938,257	6,143.65	1,452,709,521	0.48
アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	216,177	4,388.78	948,755,391	6,420.33	1,387,928,586	0.46
アメリカ	株式	ADOBE INC	ソフトウェア・サービス	24,573	51,948.71	1,276,535,823	56,217.68	1,381,437,142	0.46
アメリカ	株式	INTEL CORP	半導体・半導体製造装置	209,686	5,187.24	1,087,692,991	6,348.44	1,331,179,074	0.44
アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS INC	電気通信サービス	211,595	6,588.08	1,394,006,142	6,243.86	1,321,171,165	0.44
スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	35,910	36,279.22	1,302,786,962	35,940.02	1,290,606,154	0.43
アメリカ	株式	NETFLIX INC	メディア・娯楽	22,733	53,622.97	1,219,011,002	55,445.36	1,260,439,596	0.42
アメリカ	株式	AT&T INC	電気通信サービス	364,117	3,162.23	1,151,424,577	3,413.86	1,243,046,719	0.41
アメリカ	株式	COCA-COLA CO/THE	食品・飲料・タバコ	208,965	5,731.89	1,197,765,773	5,910.54	1,235,096,367	0.41

ロ 種類別・業種別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	3.21
		素材	4.49
		資本財	6.47
		商業・専門サービス	1.21
		運輸	1.98
		自動車・自動車部品	1.93
		耐久消費財・アパレル	1.93
		消費者サービス	1.91
		メディア・娯楽	7.31
		小売	5.66
		食品・生活必需品小売り	1.29
		食品・飲料・タバコ	3.87
		家庭用品・パーソナル用品	1.77
		ヘルスケア機器・サービス	5.17
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7.08
		銀行	6.20
		各種金融	4.59
		保険	3.16
		不動産	0.43
		ソフトウェア・サービス	11.68
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.79
		電気通信サービス	1.74
		公益事業	2.98
		半導体・半導体製造装置	4.44
投資証券	―	―	2.31
合計			98.59

外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	11,479.34	1,354,563,278	11,358.93	1,340,353,867	1.750	2024/6/30	0.82
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	8,800,000	10,609.78	933,660,816	9,964.96	876,917,139	0.625	2030/8/15	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	8,000,000	10,883.63	870,691,111	10,868.32	869,465,648	0.125	2023/8/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	10,917.67	840,661,322	10,905.76	839,743,927	0.250	2023/6/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	7,700,000	10,832.76	834,122,652	10,840.23	834,698,251	0.125	2024/2/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	7,800,000	10,709.99	835,379,812	10,323.67	805,246,306	0.375	2027/9/30	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,640.24	798,018,631	10,005.81	750,436,217	0.625	2030/5/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,581.47	752,795,659	11,458.92	744,830,153	2.125	2024/3/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,738.90	739,551,300	11,561.89	728,399,591	2.250	2024/11/15	0.44
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,400,000	16,868.32	742,206,168	16,309.08	717,599,536	3.500	2030/3/1	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.875	7,000,000	10,476.18	733,332,821	10,168.36	711,785,210	0.875	2030/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.75	6,700,000	10,440.94	699,543,013	10,515.14	704,514,987	0.750	2028/1/31	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,800,000	11,762.96	682,251,993	11,623.17	674,143,940	2.250	2026/3/31	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	14,274.93	770,846,549	12,451.63	672,388,297	3.000	2048/8/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,809.73	673,154,680	11,759.33	670,282,032	2.500	2026/2/28	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,744.01	669,408,891	11,600.61	661,235,312	2.500	2024/5/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,744.01	657,664,875	11,590.40	649,062,810	2.375	2024/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	5,700,000	10,878.53	620,076,369	10,861.08	619,081,952	0.125	2023/10/15	0.38
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	3,850,000	16,251.16	625,669,688	15,819.13	609,036,639	2.750	2027/10/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	12,618.85	630,942,985	12,038.04	601,902,078	2.875	2028/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000	24,987.02	649,662,699	22,949.89	596,697,224	4.500	2041/4/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	13,679.44	615,574,962	13,239.12	595,760,623	0.000	2029/11/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,775.50	600,550,666	11,634.66	593,367,667	2.750	2024/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	15,098.46	603,938,724	14,816.93	592,677,337	4.250	2023/10/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.75	4,200,000	13,995.69	587,819,049	13,856.44	581,970,572	1.750	2023/5/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	3,850,000	15,745.87	606,216,343	15,070.75	580,223,882	1.500	2031/5/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,000,000	11,843.58	592,179,225	11,475.09	573,754,734	2.000	2026/11/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	12,487.80	599,414,558	11,939.74	573,107,963	2.750	2028/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	12,142.29	594,972,256	11,694.23	573,017,331	2.375	2027/5/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,000,000	11,575.51	578,775,727	11,458.07	572,903,719	2.500	2023/8/15	0.35

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.74
合計	98.74

マネーインカム・マザーファンド

イ 主要投資銘柄

2021年 4月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
日本	特殊債券	第142回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	209,600,000	100.38	210,415,344	100.34	210,314,736	1.000	2021/8/31	8.88
日本	特殊債券	第14回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	200,000,000	100.83	201,678,000	100.79	201,594,000	0.900	2022/3/14	8.52
日本	特殊債券	第139回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.32	200,658,000	100.27	200,556,000	1.100	2021/7/30	8.47
日本	特殊債券	第137回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	200,000,000	100.25	200,518,000	100.20	200,404,000	1.200	2021/6/30	8.47
日本	特殊債券	第25回政府保証地方公共団体金融機構債券	200,000,000	100.20	200,412,000	100.14	200,298,000	1.200	2021/6/14	8.46
日本	特殊債券	第15回政府保証日本政策投資銀行債券	100,000,000	101.39	101,396,000	101.30	101,301,000	2.000	2021/12/22	4.28
日本	特殊債券	第152回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.79	100,790,000	100.73	100,739,000	1.100	2021/12/28	4.26
日本	特殊債券	第19回政府保証日本政策金融公庫債券	100,000,000	100.75	100,757,000	100.70	100,704,000	1.100	2021/12/17	4.25
日本	特殊債券	第30回政府保証地方公共団体金融機構債券	100,000,000	100.60	100,600,000	100.55	100,552,000	1.000	2021/11/15	4.25
日本	特殊債券	第135回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	100,000,000	100.14	100,146,000	100.09	100,094,000	1.100	2021/5/31	4.23
日本	国債証券	第976回国庫短期証券	100,000,000	100.01	100,015,200	100.00	100,009,100	―	2021/6/7	4.22
日本	国債証券	第970回国庫短期証券	100,000,000	100.00	100,009,300	100.00	100,003,000	―	2021/5/17	4.22
日本	国債証券	第969回国庫短期証券	20,000,000	100.00	20,001,460	100.00	20,000,220	―	2021/5/10	0.84

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

ロ 種類別の投資比率

2021年 4月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	9.29
特殊債券	64.07
合計	73.36

②投資不動産物件
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)
該当事項はありません。
国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
外国株式インデックス・マザーファンド
該当事項はありません。
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
マネーインカム・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
国内株式インデックス・マザーファンド(B号)

2021年 4月30日現在

種類	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	大阪取引所	東証株価指数先物	買建	233	日本円	4,544,601,300	4,430,495,000	2.32

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

国内債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

外国株式インデックス・マザーファンド

2021年 4月30日現在

種類	地域	取引所等	名称	買建/ 売建	数量	通貨	帳簿価額	簿価 (円)	評価額	時価 (円)	投資 比率 (%)
株価指数先物取引	アメリカ	シカゴ商業取引所	SPMINI 2106	買建	138	米ドル	28,455,976.5	3,099,709,519	29,003,460	3,159,346,897	1.05
	ドイツ	ユーレックス・ドイツ金融先物取引所	DJ EUR 2106	買建	128	ユーロ	5,027,406	663,567,318	5,063,680	668,355,123	0.22
	オーストラリア	シドニー先物取引所	SPI200 2106	買建	11	オーストラリアドル	1,914,549.5	162,258,070	1,941,775	164,565,431	0.05
	イギリス	ロンドン国際金融先物オプション取引所	FTSE 2106	買建	18	英ポンド	1,236,806	187,932,671	1,247,670	189,583,456	0.06

(注)主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。

2021年 4月30日現在

種類	資産の名称	買建/ 売建	数量	簿価 (円)	時価 (円)	投資 比率 (%)
為替予約取引	デンマーククローネ	売建	250,000.00	4,391,250	4,437,500	△0.00
	イスラエルシュケル	売建	30,000.00	1,000,149	1,006,425	△0.00

(注)日本における対顧客先物相場の仲値で評価しております。

外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

マネーインカム・マザーファンド
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