三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2016年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 5,192,296 |
| コール・ローン | 1,205,029 | － |
| 親投資信託受益証券 | 117,341,402 | 508,827,213 |
| 流動資産計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
| 資産の部合計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 16,293 | 81,456 |
| 未払委託者報酬 | 211,796 | 1,058,867 |
| その他未払費用 | 2,649 | 13,515 |
| 流動負債計 | 230,738 | 1,153,838 |
| 負債の部合計 | 230,738 | 1,153,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 86,418,544 | 392,923,131 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,897,149 | 119,942,540 |
| 元本等合計 | 118,315,693 | 512,865,671 |
| 純資産の部合計 | 118,315,693 | 512,865,671 |
| 負債・純資産合計 | 118,546,431 | 514,019,509 |
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