三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2017年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,192,296 | － |
| コール・ローン | － | 5,767,943 |
| 親投資信託受益証券 | 508,827,213 | 586,488,752 |
| 流動資産計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
| 資産の部合計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 63,513 |
| 未払受託者報酬 | 81,456 | 93,722 |
| 未払委託者報酬 | 1,058,867 | 1,218,293 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 13,515 | 15,617 |
| 流動負債計 | 1,153,838 | 1,391,154 |
| 負債の部合計 | 1,153,838 | 1,391,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 392,923,131 | 439,378,696 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 119,942,540 | 151,486,845 |
| 元本等合計 | 512,865,671 | 590,865,541 |
| 純資産の部合計 | 512,865,671 | 590,865,541 |
| 負債・純資産合計 | 514,019,509 | 592,256,695 |
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