三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2018年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 3,988,766 |
| コール・ローン | 5,767,943 | 1,209,107 |
| 親投資信託受益証券 | 586,488,752 | 696,067,902 |
| 未収入金 | － | 700,000 |
| 流動資産計 | 592,256,695 | 701,965,775 |
| 資産の部合計 | 592,256,695 | 701,965,775 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,722 | 112,353 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,293 | 1,460,612 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 15,617 | 19,039 |
| 流動負債計 | 1,391,154 | 1,592,007 |
| 負債の部合計 | 1,391,154 | 1,592,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,378,696 | 485,724,621 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,486,845 | 214,649,147 |
| 元本等合計 | 590,865,541 | 700,373,768 |
| 純資産の部合計 | 590,865,541 | 700,373,768 |
| 負債・純資産合計 | 592,256,695 | 701,965,775 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
