三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,767,943 | 6,688,128 |
| 親投資信託受益証券 | 586,488,752 | 667,767,539 |
| 流動資産計 | 592,256,695 | 674,455,667 |
| 資産の部合計 | 592,256,695 | 674,455,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 63,513 | － |
| 未払受託者報酬 | 93,722 | 102,344 |
| 未払委託者報酬 | 1,218,293 | 1,330,438 |
| 未払利息 | 9 | 19 |
| その他未払費用 | 15,617 | 17,135 |
| 流動負債計 | 1,391,154 | 1,449,936 |
| 負債の部合計 | 1,391,154 | 1,449,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 439,378,696 | 468,420,245 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 151,486,845 | 204,585,486 |
| 元本等合計 | 590,865,541 | 673,005,731 |
| 純資産の部合計 | 590,865,541 | 673,005,731 |
| 負債・純資産合計 | 592,256,695 | 674,455,667 |
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