三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,988,766 | 8,128,516 |
| コール・ローン | 1,209,107 | 264,172 |
| 親投資信託受益証券 | 696,067,902 | 740,269,697 |
| 未収入金 | 700,000 | － |
| 流動資産計 | 701,965,775 | 748,662,385 |
| 資産の部合計 | 701,965,775 | 748,662,385 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 112,353 | 117,404 |
| 未払委託者報酬 | 1,460,612 | 1,526,193 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 19,039 | 19,606 |
| 流動負債計 | 1,592,007 | 1,663,203 |
| 負債の部合計 | 1,592,007 | 1,663,203 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,724,621 | 520,410,139 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 214,649,147 | 226,589,043 |
| 元本等合計 | 700,373,768 | 746,999,182 |
| 純資産の部合計 | 700,373,768 | 746,999,182 |
| 負債・純資産合計 | 701,965,775 | 748,662,385 |
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