三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2020年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 7,520,715 | 4,524,617 |
| コール・ローン | 638,491 | 3,145,289 |
| 親投資信託受益証券 | 795,716,548 | 885,319,850 |
| 流動資産計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
| 資産の部合計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 74,908 |
| 未払受託者報酬 | 124,545 | 147,391 |
| 未払委託者報酬 | 1,619,037 | 1,916,013 |
| 未払利息 | 1 | 8 |
| その他未払費用 | 20,839 | 25,311 |
| 流動負債計 | 1,764,422 | 2,163,631 |
| 負債の部合計 | 1,764,422 | 2,163,631 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 548,603,685 | 622,573,401 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 253,507,647 | 268,252,724 |
| 元本等合計 | 802,111,332 | 890,826,125 |
| 純資産の部合計 | 802,111,332 | 890,826,125 |
| 負債・純資産合計 | 803,875,754 | 892,989,756 |
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