三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年4月13日 | 2021年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,524,617 | 5,366,959 |
| コール・ローン | 3,145,289 | 2,781,471 |
| 親投資信託受益証券 | 885,319,850 | 1,102,405,857 |
| 流動資産計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
| 資産の部合計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,908 | － |
| 未払受託者報酬 | 147,391 | 171,406 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,013 | 2,228,194 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 25,311 | 28,567 |
| 流動負債計 | 2,163,631 | 2,428,174 |
| 負債の部合計 | 2,163,631 | 2,428,174 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 622,573,401 | 696,539,912 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 268,252,724 | 411,586,201 |
| 元本等合計 | 890,826,125 | 1,108,126,113 |
| 純資産の部合計 | 890,826,125 | 1,108,126,113 |
| 負債・純資産合計 | 892,989,756 | 1,110,554,287 |
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