三井住友・DCターゲットイヤーファンド2030(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2022年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,366,959 | 267,613 |
| コール・ローン | 2,781,471 | 10,265,478 |
| 親投資信託受益証券 | 1,102,405,857 | 1,197,100,173 |
| 未収入金 | － | 23,000,000 |
| 流動資産計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
| 資産の部合計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 97,037 |
| 未払受託者報酬 | 171,406 | 200,391 |
| 未払委託者報酬 | 2,228,194 | 2,605,590 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 28,567 | 33,350 |
| 流動負債計 | 2,428,174 | 2,936,368 |
| 負債の部合計 | 2,428,174 | 2,936,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 696,539,912 | 766,918,642 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 411,586,201 | 460,778,254 |
| （分配準備積立金） | 142,570,260 | 146,078,647 |
| 元本等合計 | 1,108,126,113 | 1,227,696,896 |
| 純資産の部合計 | 1,108,126,113 | 1,227,696,896 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,554,287 | 1,230,633,264 |
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