有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成21年4月14日-平成22年4月13日)
個別決算
| 勘定科目 | 2009年4月13日 | 2010年4月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | － | 3,230 |
| 親投資信託受益証券 | 804,357 | 1,706,309 |
| 流動資産合計 | 804,357 | 1,709,539 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 804,357 | 1,709,539 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 164 | 201 |
| 未払委託者報酬 | 1,587 | 2,915 |
| その他未払費用 | － | 1 |
| 流動負債合計 | 1,751 | 3,117 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,751 | 3,117 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,000,000 | 1,862,073 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -197,394 | -155,651 |
| 元本等合計 | 802,606 | 1,706,422 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 802,606 | 1,706,422 |
| 負債純資産合計 | 804,357 | 1,709,539 |