三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年4月15日 | 2014年4月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 272,102 | 142,101 |
| 親投資信託受益証券 | 41,205,234 | 64,467,198 |
| 未収入金 | 1,200,000 | － |
| 流動資産計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
| 資産の部合計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,390 | 9,466 |
| 未払委託者報酬 | 69,998 | 122,946 |
| その他未払費用 | 837 | 1,511 |
| 流動負債計 | 76,225 | 133,923 |
| 負債の部合計 | 76,225 | 133,923 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 38,397,951 | 54,560,361 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,203,160 | 9,915,015 |
| 元本等合計 | 42,601,111 | 64,475,376 |
| 純資産の部合計 | 42,601,111 | 64,475,376 |
| 負債・純資産合計 | 42,677,336 | 64,609,299 |
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