有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月14日-平成25年4月15日)
- 【提出】
- 2013年7月11日 9:52
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年4月14日-平成25年4月15日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月13日 | 2013年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 93,149 | 272,102 |
| 親投資信託受益証券 | 23,725,892 | 41,205,234 |
| 未収入金 | － | 1,200,000 |
| 流動資産合計 | 23,819,041 | 42,677,336 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 23,819,041 | 42,677,336 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,982 | 5,390 |
| 未払委託者報酬 | 38,637 | 69,998 |
| その他未払費用 | 433 | 837 |
| 流動負債合計 | 42,052 | 76,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 42,052 | 76,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,211,004 | 38,397,951 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,434,015 | 4,203,160 |
| 元本等合計 | 23,776,989 | 42,601,111 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 23,776,989 | 42,601,111 |
| 負債純資産合計 | 23,819,041 | 42,677,336 |
