有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月14日-平成24年4月13日)
- 【提出】
- 2012年7月12日 9:51
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成23年4月14日-平成24年4月13日)
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個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月13日 | 2012年4月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,208 | 93,149 |
| 親投資信託受益証券 | 7,005,463 | 23,725,892 |
| 流動資産合計 | 7,025,671 | 23,819,041 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,025,671 | 23,819,041 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 776 | 2,982 |
| 未払委託者報酬 | 9,978 | 38,637 |
| その他未払費用 | 54 | 433 |
| 流動負債合計 | 10,808 | 42,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,808 | 42,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,992,151 | 27,211,004 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -977,288 | -3,434,015 |
| 元本等合計 | 7,014,863 | 23,776,989 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,014,863 | 23,776,989 |
| 負債純資産合計 | 7,025,671 | 23,819,041 |
