三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 142,101 | 213,487 |
| 親投資信託受益証券 | 64,467,198 | 100,433,679 |
| 未収入金 | － | 600,000 |
| 流動資産計 | 64,609,299 | 101,247,166 |
| 資産の部合計 | 64,609,299 | 101,247,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 584,385 |
| 未払受託者報酬 | 9,466 | 14,028 |
| 未払委託者報酬 | 122,946 | 182,375 |
| その他未払費用 | 1,511 | 2,266 |
| 流動負債計 | 133,923 | 783,054 |
| 負債の部合計 | 133,923 | 783,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 54,560,361 | 81,222,403 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,915,015 | 19,241,709 |
| 元本等合計 | 64,475,376 | 100,464,112 |
| 純資産の部合計 | 64,475,376 | 100,464,112 |
| 負債・純資産合計 | 64,609,299 | 101,247,166 |
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