三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月13日 | 2015年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 865,479 | 2,841,939 |
| 親投資信託受益証券 | 151,656,292 | 285,618,650 |
| 流動資産計 | 152,521,771 | 288,460,589 |
| 資産の部合計 | 152,521,771 | 288,460,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 42,841 |
| 未払受託者報酬 | 20,689 | 39,856 |
| 未払委託者報酬 | 268,833 | 518,107 |
| その他未払費用 | 3,386 | 6,575 |
| 流動負債計 | 292,908 | 607,379 |
| 負債の部合計 | 292,908 | 607,379 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,222,017 | 204,994,656 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 46,006,846 | 82,858,554 |
| 元本等合計 | 152,228,863 | 287,853,210 |
| 純資産の部合計 | 152,228,863 | 287,853,210 |
| 負債・純資産合計 | 152,521,771 | 288,460,589 |
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