三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月13日 | 2016年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,430,533 | － |
| コール・ローン | － | 3,583,392 |
| 親投資信託受益証券 | 315,118,511 | 370,537,734 |
| 流動資産計 | 318,549,044 | 374,121,126 |
| 資産の部合計 | 318,549,044 | 374,121,126 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 49,129 | 56,005 |
| 未払委託者報酬 | 638,619 | 728,027 |
| 未払利息 | － | 8 |
| その他未払費用 | 8,125 | 9,359 |
| 流動負債計 | 695,873 | 793,399 |
| 負債の部合計 | 695,873 | 793,399 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 238,887,262 | 282,300,994 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 78,965,909 | 91,026,733 |
| 元本等合計 | 317,853,171 | 373,327,727 |
| 純資産の部合計 | 317,853,171 | 373,327,727 |
| 負債・純資産合計 | 318,549,044 | 374,121,126 |
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