三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月13日 | 2017年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,051,104 | 3,351,700 |
| 親投資信託受益証券 | 473,202,014 | 574,069,602 |
| 流動資産計 | 477,253,118 | 577,421,302 |
| 資産の部合計 | 477,253,118 | 577,421,302 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 41,701 | 161,469 |
| 未払受託者報酬 | 72,130 | 86,326 |
| 未払委託者報酬 | 937,690 | 1,122,165 |
| 未払利息 | 6 | 9 |
| その他未払費用 | 12,009 | 14,411 |
| 流動負債計 | 1,063,536 | 1,384,380 |
| 負債の部合計 | 1,063,536 | 1,384,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 341,253,320 | 379,531,478 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 134,936,262 | 196,505,444 |
| 元本等合計 | 476,189,582 | 576,036,922 |
| 純資産の部合計 | 476,189,582 | 576,036,922 |
| 負債・純資産合計 | 477,253,118 | 577,421,302 |
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