三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年10月13日 | 2018年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,447,259 | 8,390,345 |
| コール・ローン | 1,348,090 | 271,705 |
| 親投資信託受益証券 | 649,759,619 | 823,903,165 |
| 未収入金 | 2,200,000 | － |
| 流動資産計 | 657,754,968 | 832,565,215 |
| 資産の部合計 | 657,754,968 | 832,565,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 33,187 | 2,206,264 |
| 未払受託者報酬 | 100,186 | 126,081 |
| 未払委託者報酬 | 1,302,264 | 1,639,032 |
| 未払利息 | 3 | － |
| その他未払費用 | 17,181 | 21,087 |
| 流動負債計 | 1,452,821 | 3,992,464 |
| 負債の部合計 | 1,452,821 | 3,992,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 430,833,611 | 544,126,162 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,468,536 | 284,446,589 |
| 元本等合計 | 656,302,147 | 828,572,751 |
| 純資産の部合計 | 656,302,147 | 828,572,751 |
| 負債・純資産合計 | 657,754,968 | 832,565,215 |
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