三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月15日 | 2019年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,074,745 | － |
| コール・ローン | 515,732 | 8,055,897 |
| 親投資信託受益証券 | 938,542,420 | 1,129,653,825 |
| 未収入金 | 2,000,000 | － |
| 流動資産計 | 947,132,897 | 1,137,709,722 |
| 資産の部合計 | 947,132,897 | 1,137,709,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 79,104 | － |
| 未払受託者報酬 | 141,920 | 170,240 |
| 未払委託者報酬 | 1,844,907 | 2,213,111 |
| 未払利息 | 1 | 16 |
| その他未払費用 | 23,760 | 28,368 |
| 流動負債計 | 2,089,692 | 2,411,735 |
| 負債の部合計 | 2,089,692 | 2,411,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 609,293,546 | 726,822,064 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 335,749,659 | 408,475,923 |
| 元本等合計 | 945,043,205 | 1,135,297,987 |
| 純資産の部合計 | 945,043,205 | 1,135,297,987 |
| 負債・純資産合計 | 947,132,897 | 1,137,709,722 |
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