有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)

【提出】
2016年7月7日 10:42
【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年4月14日-平成28年4月13日)
【閲覧】

個別決算

貸借対照表（円）
勘定科目2015年4月13日2016年4月13日
資産の部
流動資産
金銭信託－3,430,533
コール・ローン865,479－
親投資信託受益証券151,656,292315,118,511
流動資産計152,521,771318,549,044
資産の部合計152,521,771318,549,044
負債の部
流動負債
未払受託者報酬20,68949,129
未払委託者報酬268,833638,619
その他未払費用3,3868,125
流動負債計292,908695,873
負債の部合計292,908695,873
純資産の部
元本等
元本106,222,017238,887,262
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△）46,006,84678,965,909
元本等合計152,228,863317,853,171
純資産の部合計152,228,863317,853,171
負債・純資産合計152,521,771318,549,044