三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年4月13日 | 2021年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,529,338 | 838,846 |
| コール・ローン | 5,456,916 | 23,446,675 |
| 親投資信託受益証券 | 1,747,043,669 | 2,060,302,129 |
| 流動資産計 | 1,763,029,923 | 2,084,587,650 |
| 資産の部合計 | 1,763,029,923 | 2,084,587,650 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 2,722,184 |
| 未払受託者報酬 | 262,163 | 323,004 |
| 未払委託者報酬 | 3,408,084 | 4,199,037 |
| 未払利息 | 14 | － |
| その他未払費用 | 43,753 | 54,205 |
| 流動負債計 | 3,714,014 | 7,298,430 |
| 負債の部合計 | 3,714,014 | 7,298,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,007,270,936 | 1,167,266,544 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 752,044,973 | 910,022,676 |
| （分配準備積立金） | 245,180,779 | 238,949,827 |
| 元本等合計 | 1,759,315,909 | 2,077,289,220 |
| 純資産の部合計 | 1,759,315,909 | 2,077,289,220 |
| 負債・純資産合計 | 1,763,029,923 | 2,084,587,650 |
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