三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月13日 | 2022年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 525,123 | 702,514 |
| コール・ローン | 20,143,394 | 17,502,293 |
| 親投資信託受益証券 | 2,201,597,704 | 2,452,026,960 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 流動資産計 | 2,242,266,221 | 2,470,231,767 |
| 資産の部合計 | 2,242,266,221 | 2,470,231,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,650,236 | 2,357 |
| 未払受託者報酬 | 357,089 | 395,914 |
| 未払委託者報酬 | 4,642,763 | 5,147,555 |
| その他未払費用 | 59,495 | 65,983 |
| 流動負債計 | 6,709,583 | 5,611,809 |
| 負債の部合計 | 6,709,583 | 5,611,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,259,153,695 | 1,411,189,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 976,402,943 | 1,053,430,899 |
| （分配準備積立金） | 259,578,227 | 252,363,240 |
| 元本等合計 | 2,235,556,638 | 2,464,619,958 |
| 純資産の部合計 | 2,235,556,638 | 2,464,619,958 |
| 負債・純資産合計 | 2,242,266,221 | 2,470,231,767 |
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