三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年4月13日 | 2023年10月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 977,035 | 278,633 |
| コール・ローン | 21,888,006 | 23,396,300 |
| 親投資信託受益証券 | 2,697,509,719 | 3,035,630,335 |
| 流動資産計 | 2,720,374,760 | 3,059,305,268 |
| 資産の部合計 | 2,720,374,760 | 3,059,305,268 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 790,445 | 422,695 |
| 未払受託者報酬 | 423,772 | 484,931 |
| 未払委託者報酬 | 5,509,489 | 6,304,732 |
| その他未払費用 | 70,633 | 80,854 |
| 流動負債計 | 6,794,339 | 7,293,212 |
| 負債の部合計 | 6,794,339 | 7,293,212 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,510,544,252 | 1,619,413,769 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,203,036,169 | 1,432,598,287 |
| （分配準備積立金） | 278,966,381 | 267,636,770 |
| 元本等合計 | 2,713,580,421 | 3,052,012,056 |
| 純資産の部合計 | 2,713,580,421 | 3,052,012,056 |
| 負債・純資産合計 | 2,720,374,760 | 3,059,305,268 |
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