三井住友・DCターゲットイヤーファンド2035(4資産タイプ)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月14日 | 2025年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 211,779 | 189,954 |
| コール・ローン | 23,603,915 | 22,702,094 |
| 親投資信託受益証券 | 2,799,636,774 | 3,047,517,603 |
| 流動資産計 | 2,823,452,468 | 3,070,409,651 |
| 資産の部合計 | 2,823,452,468 | 3,070,409,651 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,872,123 | 105,850 |
| 未払受託者報酬 | 487,507 | 489,488 |
| 未払委託者報酬 | 6,338,066 | 6,363,847 |
| その他未払費用 | 73,051 | 73,342 |
| 流動負債計 | 8,770,747 | 7,032,527 |
| 負債の部合計 | 8,770,747 | 7,032,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,449,326,174 | 1,456,472,435 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,365,355,547 | 1,606,904,689 |
| （分配準備積立金） | 500,380,584 | 486,823,966 |
| 元本等合計 | 2,814,681,721 | 3,063,377,124 |
| 純資産の部合計 | 2,814,681,721 | 3,063,377,124 |
| 負債・純資産合計 | 2,823,452,468 | 3,070,409,651 |
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