三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)の（分配準備積立金）の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

(3)【その他】
イ 定款の変更、その他の重要事項

2026/01/08 9:03

#2 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの中間財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第284条、第307条の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/01/08 9:03

#3 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

	第17期中間計算期間自 2024年 4月16日至 2024年10月15日	第18期中間計算期間自 2025年 4月15日至 2025年10月14日
営業収益
受取利息	10,716	33,290
有価証券売買等損益	46,672,103	270,789,278
営業収益合計	46,682,819	270,822,568
営業費用
受託者報酬	412,831	393,342
委託者報酬	5,367,397	5,114,115
その他費用	61,848	58,911
営業費用合計	5,842,076	5,566,368
営業利益又は営業損失(△)	40,840,743	265,256,200
経常利益又は経常損失(△)	40,840,743	265,256,200
中間純利益又は中間純損失(△)	40,840,743	265,256,200
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	1,754,287	9,391,784
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,440,658,161	1,206,142,410
剰余金増加額又は欠損金減少額	99,060,032	62,093,501
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	99,060,032	62,093,501
剰余金減少額又は欠損金増加額	193,749,421	60,682,572
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	193,749,421	60,682,572
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	1,385,055,228	1,463,417,755

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#4 中間注記表（連結）

(3)【中間注記表】
(重要な会計方針の注記)

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#5 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を行っています。

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#6 分配の推移（連結）

②【分配の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

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#7 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

2026/01/08 9:03

#8 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
また、当社の中間財務諸表は、「財務諸表等規則」並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/01/08 9:03

#9 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

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#10 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
			至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
	営業収益
	委託者報酬		69,953,226	78,891,124
	運用受託報酬		11,147,187	13,102,509
	投資助言報酬		1,302,916	1,360,859
	その他営業収益
	サービス支援手数料		319,553	400,872
	その他		8,758	10,391
	営業収益計		82,731,642	93,765,757
	営業費用
	支払手数料		32,014,851	35,223,731
	広告宣伝費		320,694	335,877
	調査費
	調査費		4,637,211	5,327,087
	委託調査費		12,412,033	14,077,571
	営業雑経費
	通信費		56,291	51,489
	印刷費		457,187	421,006
	協会費		38,305	44,372
	諸会費		30,484	42,328
	情報機器関連費		5,268,275	5,313,187
	販売促進費		31,339	44,315
	その他		253,344	410,566
	営業費用合計		55,520,019	61,291,534
	一般管理費
	給料
	役員報酬		232,329	223,068
	給料・手当		8,043,456	8,380,787
	賞与		1,073,375	1,098,999
	賞与引当金繰入額		2,854,060	3,379,790
	交際費		57,134	54,024
	寄付金		26,400	24,878
	事務委託費		2,022,734	2,225,175
	旅費交通費		166,596	242,135
	租税公課		600,468	413,678
	不動産賃借料		1,249,392	1,225,686
	退職給付費用		712,228	803,656
	固定資産減価償却費		3,281,572	3,349,674
	のれん償却費		304,540	304,540
	諸経費		215,455	356,081
	一般管理費合計		20,839,745	22,082,177
	営業利益		6,371,877	10,392,045

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(自 2023年4月1日	(自 2024年4月1日
			至 2024年3月31日)	至 2025年3月31日)
	営業外収益
	受取配当金		11,021,392	388,907
	受取利息		2,840	46,258
	金銭の信託運用益		199,056	-
	時効成立分配金・償還金		461	506
	原稿・講演料		2,143	2,440
	投資有価証券償還益		5,384	115
	投資有価証券売却益		12,261	826
	投資事業組合運用益		-	36,683
	為替差益		-	75,948
	不動産賃貸料		108,505	117,054
	雑収入		20,632	41,618
	営業外収益合計		11,372,678	710,359
	営業外費用
	金銭の信託運用損		-	88,979
	投資有価証券償還損		10,829	137,207
	投資有価証券売却損		48,575	93
	投資事業組合運用損		-	56,719
	為替差損		4,701	-
	雑損失		-	4,818
	営業外費用合計		64,106	287,820
	経常利益		17,680,450	10,814,585
	特別利益
	子会社株式売却益	※1	14,096,622	672,682
	特別利益合計		14,096,622	672,682
	特別損失
	固定資産除却損	※2	12,385	76,933
	固定資産売却損		-	204
	投資有価証券評価損		-	3,191
	特別損失合計		12,385	80,328
	税引前当期純利益		31,764,687	11,406,939
	法人税、住民税及び事業税		7,802,794	3,062,795
	法人税等調整額		△ 1,314,394	△ 162,825
	法人税等合計		6,488,400	2,899,969
	当期純利益		25,276,287	8,506,969

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#11 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)


当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/01/08 9:03

#12 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.重要な資産の評価基準及び評価方法

2026/01/08 9:03

#13 純資産の推移（連結）

【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。2026/01/08 9:03

#14 設定及び解約の実績（連結）

2【設定及び解約の実績】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)

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#15 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
資産の部
	流動資産
	現金及び預金		66,540,261	52,028,017
	金銭の信託		23,435,831	31,752,052
	顧客分別金信託		300,051	500,353
	前払費用		583,635	644,114
	未収入金		193,837	250,860
	未収委託者報酬		14,480,419	15,384,824
	未収運用受託報酬		3,342,186	4,912,858
	未収投資助言報酬		406,420	292,775
	未収収益		84,166	79,998
	未収還付法人税等		-	125,792
	その他の流動資産		43,391	134,288
	流動資産合計		109,410,202	106,105,936
	固定資産
	有形固定資産	※1
	建物		1,265,924	1,157,214
	器具備品		516,485	471,243
	土地		710	710
	リース資産		1,782	-
	有形固定資産合計		1,784,901	1,629,168
	無形固定資産
	ソフトウェア		2,606,617	2,074,805
	ソフトウェア仮勘定		101,101	511,487
	のれん		2,740,868	2,436,327
	顧客関連資産		9,332,065	7,218,790
	電話加入権		12,706	12,706
	商標権		30	24
	無形固定資産合計		14,793,389	12,254,141
	投資その他の資産
	投資有価証券		9,976,957	9,257,612
	関係会社株式		1,927,221	1,740,365
	長期差入保証金		1,361,654	1,360,241
	長期前払費用		44,009	75,691
	会員権		90,479	90,479
	繰延税金資産		716,093	942,908
	貸倒引当金		△ 20,750	△ 20,750
	投資その他の資産合計		14,095,666	13,446,548
	固定資産合計		30,673,957	27,329,857
	資産合計		140,084,160	133,435,793

				(単位:千円)
			前事業年度	当事業年度
			(2024年3月31日)	(2025年3月31日)
負債の部
	流動負債
	リース債務		1,960	-
	顧客からの預り金		21,728	51,505
	その他の預り金		166,944	172,482
	未払金
	未払収益分配金		1,927	1,974
	未払償還金		1,253	1,253
	未払手数料		6,580,971	6,763,424
	その他未払金		642,514	161,092
	未払費用		7,405,559	7,518,259
	未払消費税等		937,155	1,255,374
	未払法人税等		5,104,541	503,871
	賞与引当金		2,854,060	3,393,355
	その他の流動負債		17,443	34,270
	流動負債合計		23,736,060	19,856,864
	固定負債
	退職給付引当金		4,941,989	4,542,870
	固定負債合計		4,941,989	4,542,870
	負債合計		28,678,050	24,399,734
純資産の部
	株主資本
	資本金		2,000,000	2,000,000
	資本剰余金
	資本準備金		8,628,984	8,628,984
	その他資本剰余金		73,466,962	73,466,962
	資本剰余金合計		82,095,946	82,095,946
	利益剰余金
	利益準備金		284,245	284,245
	その他利益剰余金
	繰越利益剰余金		27,075,963	24,744,514
	利益剰余金合計		27,360,208	25,028,759
	株主資本計		111,456,155	109,124,705
	評価・換算差額等
	その他有価証券評価差額金		△ 50,045	△ 88,646
	評価・換算差額等合計		△ 50,045	△ 88,646
	純資産合計		111,406,109	109,036,059
	負債・純資産合計		140,084,160	133,435,793

2026/01/08 9:03

#16 資本金の額、委託会社等の概況（連結）

(1)【資本金の額】
資本金の額および株式数

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