有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/04/15-2026/04/13)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,552,941,959 | 1,552,941,959 | 19,041 | 19,041 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 1,987,624,666 | 1,987,624,666 | 19,438 | 19,438 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 2,562,988,538 | 2,562,988,538 | 22,836 | 22,836 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 2,211,215,567 | 2,211,215,567 | 22,001 | 22,001 |
| 第18期 | (2026年 4月13日) | 2,555,913,289 | 2,555,913,289 | 25,981 | 25,981 |
| 2025年 4月末日 | 2,275,394,234 | - | 22,608 | - | |
| 5月末日 | 2,335,200,145 | - | 23,035 | - | |
| 6月末日 | 2,383,845,096 | - | 23,465 | - | |
| 7月末日 | 2,425,523,771 | - | 23,822 | - | |
| 8月末日 | 2,445,417,465 | - | 24,072 | - | |
| 9月末日 | 2,457,134,726 | - | 24,454 | - | |
| 10月末日 | 2,518,338,779 | - | 25,229 | - | |
| 11月末日 | 2,522,519,688 | - | 25,364 | - | |
| 12月末日 | 2,522,888,682 | - | 25,403 | - | |
| 2026年 1月末日 | 2,524,000,407 | - | 25,512 | - | |
| 2月末日 | 2,595,802,478 | - | 26,464 | - | |
| 3月末日 | 2,496,634,513 | - | 25,315 | - | |
| 4月末日 | 2,573,719,767 | - | 26,101 | - | |
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