有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年4月16日-平成26年4月14日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 第1期(平成21年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 789,754 789,754 | 7,898 7,898 |
| 第2期(平成22年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 921,372 921,372 | 9,072 9,072 |
| 第3期(平成23年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 3,130,163 3,130,163 | 8,674 8,674 |
| 第4期(平成24年 4月13日) | (分配落) (分配付) | 20,230,023 20,230,023 | 8,618 8,618 |
| 第5期(平成25年 4月15日) | (分配落) (分配付) | 10,961,140 10,961,140 | 11,020 11,020 |
| 第6期(平成26年 4月14日) | (分配落) (分配付) | 17,867,281 17,867,281 | 11,765 11,765 |
| 平成25年 5月末日 | 13,823,996 | 11,188 | |
| 6月末日 | 11,534,888 | 10,925 | |
| 7月末日 | 12,844,266 | 11,065 | |
| 8月末日 | 13,396,092 | 10,954 | |
| 9月末日 | 14,506,210 | 11,395 | |
| 10月末日 | 14,205,404 | 11,596 | |
| 11月末日 | 15,464,476 | 12,019 | |
| 12月末日 | 16,231,454 | 12,329 | |
| 平成26年 1月末日 | 16,360,722 | 11,918 | |
| 2月末日 | 17,921,478 | 12,007 | |
| 3月末日 | 18,335,814 | 12,073 | |
| 4月末日 | 18,693,894 | 11,994 | |
| 5月末日 | 29,015,393 | 12,142 | |
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