有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/04/14-2024/04/15)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,552,941,959 | 1,552,941,959 | 19,041 | 19,041 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 1,987,624,666 | 1,987,624,666 | 19,438 | 19,438 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 2,562,988,538 | 2,562,988,538 | 22,836 | 22,836 |
| 2023年 4月末日 | 2,012,969,849 | - | 19,662 | - | |
| 5月末日 | 2,115,974,157 | - | 20,092 | - | |
| 6月末日 | 2,228,634,170 | - | 20,921 | - | |
| 7月末日 | 2,228,577,361 | - | 20,851 | - | |
| 8月末日 | 2,259,860,154 | - | 20,987 | - | |
| 9月末日 | 2,261,212,430 | - | 20,813 | - | |
| 10月末日 | 2,243,944,622 | - | 20,404 | - | |
| 11月末日 | 2,360,488,094 | - | 21,249 | - | |
| 12月末日 | 2,378,459,864 | - | 21,327 | - | |
| 2024年 1月末日 | 2,467,074,109 | - | 21,999 | - | |
| 2月末日 | 2,538,597,741 | - | 22,540 | - | |
| 3月末日 | 2,598,944,601 | - | 23,009 | - | |
| 4月末日 | 2,577,622,025 | - | 22,971 | - | |
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