半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年4月15日-平成27年4月13日)
①【純資産の推移】
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
スミセイ・DCターゲットイヤーファンド2040
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第6期 | (平成26年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 平成25年11月末日 | 15,464,476 | ― | 12,019 | ― | |
| 12月末日 | 16,231,454 | ― | 12,329 | ― | |
| 平成26年 1月末日 | 16,360,722 | ― | 11,918 | ― | |
| 2月末日 | 17,921,478 | ― | 12,007 | ― | |
| 3月末日 | 18,335,814 | ― | 12,073 | ― | |
| 4月末日 | 18,693,894 | ― | 11,994 | ― | |
| 5月末日 | 29,015,393 | ― | 12,142 | ― | |
| 6月末日 | 33,542,791 | ― | 12,384 | ― | |
| 7月末日 | 37,854,282 | ― | 12,530 | ― | |
| 8月末日 | 41,702,545 | ― | 12,586 | ― | |
| 9月末日 | 46,398,655 | ― | 12,917 | ― | |
| 10月末日 | 50,126,363 | ― | 12,948 | ― | |
| 11月末日 | 57,843,916 | ― | 13,768 | ― | |
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