有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年4月14日-令和3年4月13日)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4期 | (2012年 4月13日) | 20,230,023 | 20,230,023 | 8,618 | 8,618 |
| 第5期 | (2013年 4月15日) | 10,961,140 | 10,961,140 | 11,020 | 11,020 |
| 第6期 | (2014年 4月14日) | 17,867,281 | 17,867,281 | 11,765 | 11,765 |
| 第7期 | (2015年 4月13日) | 81,578,616 | 81,578,616 | 14,379 | 14,379 |
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 2020年 4月末日 | 681,516,533 | ― | 15,400 | ― | |
| 5月末日 | 757,947,524 | ― | 15,869 | ― | |
| 6月末日 | 782,168,534 | ― | 15,955 | ― | |
| 7月末日 | 800,129,280 | ― | 15,918 | ― | |
| 8月末日 | 837,761,415 | ― | 16,520 | ― | |
| 9月末日 | 848,378,231 | ― | 16,464 | ― | |
| 10月末日 | 862,632,125 | ― | 16,172 | ― | |
| 11月末日 | 928,784,708 | ― | 17,123 | ― | |
| 12月末日 | 1,007,139,488 | ― | 17,399 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,035,245,112 | ― | 17,468 | ― | |
| 2月末日 | 1,047,137,650 | ― | 17,679 | ― | |
| 3月末日 | 1,134,848,019 | ― | 18,331 | ― | |
| 4月末日 | 1,140,715,647 | ― | 18,357 | ― | |
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