有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/04/16-2025/04/14)
①【純資産の推移】
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
三井住友・DCターゲットイヤーファンド2040(4資産タイプ)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第8期 | (2016年 4月13日) | 178,916,663 | 178,916,663 | 13,267 | 13,267 |
| 第9期 | (2017年 4月13日) | 236,077,626 | 236,077,626 | 14,009 | 14,009 |
| 第10期 | (2018年 4月13日) | 331,831,432 | 331,831,432 | 15,438 | 15,438 |
| 第11期 | (2019年 4月15日) | 494,351,089 | 494,351,089 | 15,763 | 15,763 |
| 第12期 | (2020年 4月13日) | 654,089,367 | 654,089,367 | 15,101 | 15,101 |
| 第13期 | (2021年 4月13日) | 1,128,084,404 | 1,128,084,404 | 18,451 | 18,451 |
| 第14期 | (2022年 4月13日) | 1,552,941,959 | 1,552,941,959 | 19,041 | 19,041 |
| 第15期 | (2023年 4月13日) | 1,987,624,666 | 1,987,624,666 | 19,438 | 19,438 |
| 第16期 | (2024年 4月15日) | 2,562,988,538 | 2,562,988,538 | 22,836 | 22,836 |
| 第17期 | (2025年 4月14日) | 2,211,215,567 | 2,211,215,567 | 22,001 | 22,001 |
| 2024年 4月末日 | 2,577,622,025 | - | 22,971 | - | |
| 5月末日 | 2,566,850,708 | - | 23,003 | - | |
| 6月末日 | 2,565,550,820 | - | 23,480 | - | |
| 7月末日 | 2,519,759,118 | - | 23,051 | - | |
| 8月末日 | 2,402,234,530 | - | 22,807 | - | |
| 9月末日 | 2,403,306,183 | - | 22,788 | - | |
| 10月末日 | 2,408,089,379 | - | 23,303 | - | |
| 11月末日 | 2,384,778,164 | - | 23,135 | - | |
| 12月末日 | 2,386,554,021 | - | 23,637 | - | |
| 2025年 1月末日 | 2,374,581,117 | - | 23,483 | - | |
| 2月末日 | 2,314,741,032 | - | 22,906 | - | |
| 3月末日 | 2,296,587,349 | - | 22,748 | - | |
| 4月末日 | 2,275,394,234 | - | 22,608 | - | |
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